2023年度绵阳市中心社会福利院单位决算

目录

公开时间：2024年9月20日

第一部分 单位概况----------------------------------------------1

一、主要职责--------------------------------------------------------------------------------------1

二、机构设置--------------------------------------------------------1

第二部分 2023年度单位决算情况说明-----------------------------2

一、收入支出决算总体情况说明--------------------------------------------------------------2

二、收入决算情况说明--------------------------------------------------------------------------2

三、支出决算情况说明--------------------------------------------------------------------------2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明--------------------------------------------------2

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明--------------------------------------------2

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------------------------------------4

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明--------------------------------------------4

八、政府性基金预算支出决算情况说明------------------------------------------------------6

九、国有资本经营预算支出决算情况说明---------------------------------------------------6

十、其他重要事项的情况说明------------------------------------------------------------------6

第三部分 名词解释-----------------------------------------------8

第四部分 附件--------------------------------------------------10

第五部分 附表--------------------------------------------------15

一、收入支出决算总表---------------------------------------------------------------------------15

二、收入决算表------------------------------------------------------------------------------------15

三、支出决算表------------------------------------------------------------------------------------15

四、财政拨款收入支出决算总表---------------------------------------------------------------15

五、财政拨款支出决算明细表------------------------------------------------------------------15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----------------------------------------------------15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----------------------------------------------15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-----------------------------------------15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----------------------------------------------15

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表--------------------------------------------15

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表--------------------------------------15

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表--------------------------------------------15

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-------------------------------15

第一部分 单位概况

一、主要职责

我院主要职责是：负责“三无”人员、孤残儿童的收养、卫生保健、教育培训、康复训练、心理抚慰、法律咨询和就业培训；配合有关部门对全市社会福利机构工作人员进行业务技能培训。

二、机构设置

    绵阳市中心社会福利院内设5个机构，分别是综合办、后勤部、社工部、业务部、财务室。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计794.72万元。与2022年相比，收、支总计各增加167.46万元，增长26.70%。主要变动原因是业务活动变化。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计794.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入544.93万元，占68.57%；政府性基金预算财政拨款收入249.79万元，占31.43%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计794.72万元，其中：基本支出396.35万元，占49.87%；项目支出398.37万元，占50.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计794.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加167.46万元，增长26.70%。主要变动原因是业务活动变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出544.93万元，占本年支出合计的68.57%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.47万元，下降7.07%。主要变动原因是业务活动变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出544.93万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出536.05万元，占98.37%；卫生健康支出0.03万元，占0.01%；住房保障支出8.85万元，占1.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为544.93，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.99万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.71万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为111.06万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:支出决算为375.69万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为35.6万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%。 

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.0万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为1.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出396.35万元，其中：

人员经费389.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。
　　公用经费6.4万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为7.47万元，完成预算74.85%，较上年增加0.15万元，增长2.04%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.98万元，占93.44%；公务接待费支出决算0.49万元，占6.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出6.98万元。主要用于开展业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.49万元，完成预算16.33%。公务接待费支出决算比2022年增加0.15万元，增长44.12%。主要原因是业务工作变化。其中：

国内公务接待支出0.49万元，主要用于养老服务业务技术指导和交流工作的用餐费等。国内公务接待3批次，43人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括：接待三台县社会福利院交流康复、护理、膳食制作，金额0.22万元；接待安州区社会福利院交流管理、护理等，金额0.1万元；接待三台县社会福利院交流标准化、医养结合，金额0.17万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出249.79万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

绵阳市中心社会福利院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2023年，绵阳市中心社会福利院政府采购支出总额383.33万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出381.95万元、政府采购服务支出0万元。主要用于消防喷淋改造。授予中小企业合同金额383.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.38万元，占政府采购支出总额的0.36%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市中心社会福利院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对福利院日常运行经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的在编职工基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的在编职工职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）:反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

7、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10.其他支出（类）福彩公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：用于社会福利和救助福利的彩票公益金支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

绵阳市中心社会福利院

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况：

单位通过开展2022年公办养老机构安全改造提升项目（喷淋改造）、2023年标准化建设项目、养老服务业发展补助资金（人才培训+老博会）、福利院日常运行经费等项目，拟提高我院入住老人居住生活质量，保障其生活安全及符合行业规范的要求，同时，为老人打造一个适老化的生活环境，真正体现入住老人老有所依、老有所乐、老有所养......。

（二）资金安排情况:

本单位2023年项目预算资金安排共分3部分

（1）年初部门预算111.06万元，其对应项目为福利院日常运行经费。

（2）本年追加预算171.13万元，包括：2023年标准化建设项目、养老服务业发展补助资金（人才培训+老博会）、盘活存量再安排直饮水（尾款）。

（3）上年结转资金440万元，对应项目为公办养老机构安全改造提升项目（喷淋改造）。

以上资金2023年均已通过预算下达到我单位。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

我单位2023年项目共计5项，合计金额722.19万元，当年共计支付金额398.37万元，其综合预算执行率为55.16%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我单位2023年总体绩效目标为：履行本单位工作职责，保障单位能正常运转以及单位职能发挥，让入住我院老人正常生活，真正做到保障入住老人老有所依、老有所乐、老有所养。结合该目标，我单位2023年项目支出始终围绕目标开展工作，分别进行了安全保障、养老标准化建设、养老人才培训及老博会等的专项建设，让老人生活、精神等提升品质，因2023年因消防工作的专业要求，喷淋改造设计图纸数次修改导致施工延期，所以部分项目现正在进行中。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

2023年，我预算执行管理方面，严守法律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，财政资金使用效率进一步提高。

（四）绩效指标完成情况分析。

我单位此次评价共计覆盖5个项目，分别是：2022年公办养老机构安全改造提升项目（喷淋改造）、2023年标准化建设项目、养老服务业发展补助资金（人才培训+老博会）、盘活存量再安排直饮水（尾款）、福利院日常运行经费；具体完成如下：

（1）2022年公办养老机构安全改造提升项目（喷淋改造）：资金总额440万元，支出128.6万元，预算执行率29%，设计图纸数次修改导致施工延期，所以部分绩效指标尚未完成。

（2）2023年标准化建设项目：该项目为本年的新增项目，资金总额100万元，已支付87.58万元，预算执行率为87.58%，该项目主要是购买养老行业标准化所需设备和体系建设，设备购买已完成，体系建设工期为截止24年底，故正在建设中。目前，除体系建设的质量指标尚未达到，其余各项指标均完成。

（3）养老服务业发展补助资金（人才培训+老博会）：该项目为本年新增项目，资金总额69.21万元，支出69.21万元，预算执行率100%。项目主要是开展养老人才培训和举办老博会，各项三级指标均完成。

（4）盘活存量再安排直饮水（尾款）：资金总额1.92万元，支付1.92万元，预算执行率100%。该项目为以往年度建设项目，从其合同约定，本年支付尾款。故本年新增项目资金1.92万元，各项三级指标均完成。

（5）福利院日常运行经费：资金总额111.06万元，支出111.06万元，预算执行率100%。该项目主要是单位日常运转保障类支出，包含水电费、维护费、办公费、租赁费等，该项目的均全部开展并完成。现各项三级指标基本完成。

（五）项目效益分析。

2023年，我单位通过以上5个项目的实施，3个项目效益指标全部完成，2个项目因正在建设中，效益目标待完成。通过老博会的开展，让社会公众更加了解和认识养老行业，弘扬孝老爱老的中国文化，有效实现社会效益；养老人才培训的开展，让全市养老队伍工作人员学习服务技能，养老业的可持续发展效益得到有效提升；院内运行支出的开展，提升了入住我院老人的安全保障和舒适度，让老人的生活更丰富，推动养老事业健康发展，减轻入住老人家庭子女顾虑和精力负担，促进社会和谐发展，提升社会效益。

三、评价结论

（一）结合评价结论。

通过自评反映，我单位全年项目5个（其中部门项目5个），项目综合评价等级为优。

（二）绩效目标实现情况。

2023年我单位实施项目中，大部分绩效目标基本实现，部分绩效目标年初正在实施中，现已基本实现。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位偏离绩效目标的主要原因是消防要求的专业性，设计图纸数次修改，开工时期有延后，在年底的时候项目未能完工。

改进措施：单位积极调整了施工情况，力争以较快的时间完成各项工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

   我单位认真开展此次自评，联合项目所涉及的所有部门和人员，通过此次自评，我们深刻领悟项目支出绩效的重要性，单位计划将此次自评的结果扎实应用到各项目等的工作开展中去，努力提高财政资金的各项效益指标，确保单位的绩效目标有效完成；对于该项工作的公开情况均按规定进行公开。

六、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中无问题发生。

附件：项目支出自评表 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 附件：附件