2023年度绵阳市儿童福利院单位决算

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 单位概况---------------------------------------------1

一、主要职责-------------------------------------------------------------------------------------------------1

二、机构设置--------------------------------------------------------1

第二部分 2023年度单位决算情况说明-----------------------------2

一、收入支出决算总体情况说明-------------------------------------------------------------2

二、收入决算情况说明-------------------------------------------------------------------------2

三、支出决算情况说明-------------------------------------------------------------------------2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明------------------------------------------------2

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明------------------------------------------2

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明------------------------------------4

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明------------------------------------------4

八、政府性基金预算支出决算情况说明---------------------------------------------------6

九、国有资本经营预算支出决算情况说明------------------------------------------------6

十、其他重要事项的情况说明---------------------------------------------------------------6

第三部分 名词解释---------------------------------------------8

第四部分 附件------------------------------------------------10

第五部分 附表------------------------------------------------16

一、收入支出决算总表-----------------------------------------------------------------------16

二、收入决算表--------------------------------------------------------------------------------16

三、支出决算表--------------------------------------------------------------------------------16

四、财政拨款收入支出决算总表-----------------------------------------------------------16

五、财政拨款支出决算明细表--------------------------------------------------------------16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表--------------------------------------------------16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----------------------------------------------16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-----------------------------------------16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----------------------------------------------16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表--------------------------------------------16

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表--------------------------------------16

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表--------------------------------------------16

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表--------------------------------16

第一部分 单位概况

一、主要职责

为全市“三无”孤、残、弃儿童提供康复、学习、生活护理服务，主要承担全市“无依无靠、无家可归、无生活来源”的孤、残、弃儿童收养任务，为他们提供康复、学习、生活护理，指导全市散居孤残儿童监护人或父母开展适合孤残儿童的康复护理服务。

二、机构设置

绵阳市儿童福利院是市民政局直属、市本级二级预算管理公益一类事业单位，内设机构8个，分别是：办公室、儿童福利服务指导中心办公室、护理部、后勤总务科、特教康复科、0-3岁婴儿托育服务中心办公室、社工部、医务室。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计621.15万元。与2022年相比，收、支总计各增加188.82万元，增长43.67%。主要原因是业务活动的变化所致。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计621.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入419.93万元，占67.61%；政府性基金预算财政拨款收入201.22万元，占32.39%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计621.15万元，其中：基本支出320.73万元，占51.63%；项目支出300.42万元，占48.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计621.15万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加188.82万元，增长43.67%。主要变动原因是业务活动的变化所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出419.93万元，占本年支出合计的67.61%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.14万元，增长10.57%。主要变动原因是业务活动的变化所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出419.93万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出402.89万元，占95.94%；卫生健康支出1.19万元，占0.28%；住房保障支出15.85万元，占3.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为419.93万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为17.37万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.08万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为38万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:支出决算为278.25万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为61.2万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.18万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.93万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为2.91万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出320.73万元，其中：

人员经费307.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
　　公用经费13.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3.87万元，完成预算96.03%，较上年减少10万元，下降72.10%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.87万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.87万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少10万元，下降72.10%。主要原因是本年度将业务用车和公务用车分别列示。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出3.87万元。主要用于接送儿童及走访散居孤儿等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年减少0.08万元，下降100%。主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出201.22万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，绵阳市儿童福利院是市民政局直属二级预算管理公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2023年，绵阳市儿童福利院政府采购支出总额8.8万元，其中：政府采购货物支出8.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购显示屏，供在院儿童教学和活动用。授予中小企业合同金额8.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.8万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市儿童福利院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对院内日常运行经费项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11.其他支出（类）福彩公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：用于社会福利和救助福利的彩票公益金支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

绵阳市儿童福利院单位

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

绵阳市儿童福利院主要承担全市“无依无靠、无家可归、无生活来源”的孤、弃、残儿童收养任务，为他们提供康复、学习、生活护理和指导全市散居孤残儿童监护人或父母开展适合孤残儿童的康复护理服务。我院针对职能职责开展项目主要目标就是为院内近60名儿童提供衣、食、住、行、就学、医疗、康复、收养等全方位的保障，保障孩子们的合法权益，提高孩子们的生活品质，提升孩子们的成长幸福感。

（二）资金安排情况。

2023年度下达我院项目预算资金383.7万元，资金来源主要包括上年结转、年初预算和追加资金。支出300.42万元，预算执行率78.3%。 

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

 1、预算执行进度未达到90%的项目是（1）.2023年修建医疗废物暂存间、发电机房及相关配置，该项目资金9月下达，资金下达后立即开展了相关工作，2023年已支付地质勘探、项目设计服务、造价咨询服务、控制价审核等费用2.9万元。于12月19日挂网公开招标；（2）.2023年儿童活动区域安装暖气，该项目已基本完成，根据合同约定已支付合同价85%,剩余15%待项目完成竣工结算及审计后支付；（3）.2023年福利院设施设备维护及购置，该项目已支付85%，剩余15%待项目完成竣工结算及审计后支付

2、预算执行管理方面，严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，财政资金使用效率进一步提高。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023年度绵阳市儿童福利院共11个项目，预算到位资金383.7万元，预算支出300.42万元。预算执行率78.3%。

1.“财政困难群众救助补助资金”项目整体目标：保障院内集中供养儿童衣、食、住、行、就医、就学、医疗、护理等工作。项目预算61.2万元，支出61.2万元，预算执行率100%。

2.“2022年儿童福利机构集中供养儿童生活费”项目整体目标：保障院内近80名儿童衣、食、住、行、就医、就学、医疗、护理等工作。项目预算56.7万元，支出56.7万元，预算执行率100%。

3.“儿童业务交通运行费”项目整体目标：开展院内救助和院外拓展救助（孤儿爱心助养）及儿童送养回归家庭等工作。项目预算 10 万元，支出 10 万元，预算执行率100%。

4.“院内日常运行费”项目整体目标：确保儿童福利院内集中供养的儿童有个安全卫生的生活环境，检修院内生活设施设备，消防日常维护及整改。项目预算28万元，支出28万元， 预算执行率100%。

5.“2023年儿童活动区域安装暖气”项目整体目标：为优化资源配置、保障更加高效服务，对院里1000平方米儿童活动区域安装暖气。项目预算14万元，支出10.953万元，预算执行率78.24%。该项目已支付合同价85%，剩余15%待项目完成竣工结算及审计后支付。

6.“2023年修建医疗废物暂存间、发电机房及相关配置”项目整体目标：根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》相关要求，需修建医疗废物暂存间一间；为保障儿童清凉过夏、温暖过冬，需修建发电机房一间，并配备发电机等设施设备。项目预算73万元，支出2.9万元，预算执行率3.97%。由于项目造价及设计多次修改，导致该项目进度缓慢。该项目2024年1月3日中标公告挂网。2024年已支付52.23万元，目前处于竣工结算及审计阶段。

7.“2023年福利院设施设备维护及购置”项目整体目标：提升儿童服务水平，排除安全隐患。对单位2-4楼儿童生活区域的一批损坏、变 形严重和脱落无法使用的窗户进行维修更换；对儿童宿舍存在极大安全隐患的 儿童用床进行更换。项目预算26万元，支出21万元，预算执行率80.77%。该项目已支付85%，剩余15%待项目完成竣工结算及审计后支付。

8.“孤儿医疗康复‘明天计划’”项目整体目标：用于孤儿医疗、康复、住院、特殊药品等，保障儿童就医。项目预算4.5万元，支出4.1733万元，预算执行率92.74%。该项目未完成原因是12月份部分医疗费未结算。2024年已完成医疗费结算工作，预算执行率达到100%。

9.“中央财政福彩公益金”整体目标：用于孤儿医疗、康复、住院、特殊药品等，保障儿童就医。上年结转项目资金6.32万元，支出6.32万元，预算执行率100%。

10.“2023年儿童福利院集中养育孤儿生活补助项目”项目整体目标：为院内集中供养儿童提供衣、食、住、行、就医、就学、医疗、康复、收养等全方位的保障，保障孩子们的合法权益，提高孩子们的生活品质，提升孩子们的成长幸福感。项目预算54万元，支出54万元，预算执行率100%。

11.“2022年市儿童福利院申请维修改造项目”项目整体目标：院内儿童寝室、功能房、办公区域房间木地板损坏、外墙砖脱落、空调机百叶窗损坏、院内建筑疑似沉降、儿童食堂安装燃气泄漏报警装置安装等维修改造和儿童活动室安装LED显示屏。项目预算50万元，支出45.18万元，预算执行率90.35%。其中包括政府采购LED项目13万元，已完成支付，政府采购项目资金结余4.82万元。 

（三）项目（决策与过程）管理分析。

2023年，我预算执行管理方面，严守法律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，财政资金使用效率进一步提高。

（四）绩效指标完成情况分析。

2023年度绵阳市儿童福利院共11个项目，预算到位资金383.7万元，预算支出300.42万元。预算执行率78.3%。7个项目效益指标全部完成，4个项目正在实施中，效益目标完成中。

（五）项目效益分析。

2023年，我单位通过以上11个项目的实施，7个项目效益指标全部完成，4个项目正在实施中，效益目标完成中。院内集中供养儿童衣、食、住、行、就医、就学、医疗、康复、收养等需求得到全方位的保障，孩子们的合法权益，生活品质和成长幸福感得到有效提升；院内日常运行支出的开展，确保了儿童福利院内集中供养的儿童有个安全卫生的生活环境。

三、评价结论

（一）结合评价结论。

通过自评反映，我单位全年项目11个（其中部门项目11个），项目综合评价等级为优。

（二）绩效目标实现情况。

2023年我单位实施项目中，大部分绩效目标基本实现，部分绩效目标年初正在实施中，现已基本实现。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因主要是：

1、部分项目推进较缓。项目资金为9月下达，由于项目流程繁琐，导致项目进展缓慢，影响项目资金预算年度执行进度。

2、预算绩效规范管理有进一步提高。我院财务人员边工作、边学习、边积累、边提升，离做到程序规范、管理科学还有一定的差距。

（二）下一步改进措施

1.2024年度将完成2023年度未完成项目剩余资金的支付工作。

2.进一步增强绩效管理理念。加强与财政部门的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

3.积极参加市财政局及市民政局的财务素养和专业技能培训。针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对财务和项目管理人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年单位财政政策（项目）经费绩效自评工作按照市财政局要求进行了自评、上报，并在规定时间内按照要求进行公开。

六、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中无问题发生。

附件：项目支出自评表 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：附件