索引号: 008413176/2019-00045 主题分类: 预算/决算
发布机构: 绵阳市金融工作局 发文日期: 2019-09-27
文号: 关键词: 决算

2018年度绵阳市人民政府金融办公室部门决算

2019-09-27 15:23文章来源: 金融工作局
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  第一部分 部门概况 4

  一、 基本职能及主要工作 4

  (一)主要职能。 4

  二、机构设置 5

  第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

  一、 收入支出决算总体情况说明 6

  二、 收入决算情况说明 6

  三、 支出决算情况说明 6

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

  九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

  十、 预算绩效情况说明 10

  十一、其他重要事项的情况说明 18

  第三部分 名词解释 19

  第四部分 附件 22

  第五部分 附表 29

  一、收入支出决算总表 29

  二、收入总表 29

  三、支出总表 29

  四、财政拨款收入支出决算总表 29

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 29

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

  十三、国有资本经营预算支出决算表 29

  


  第一部分部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  本办主要职责是:贯彻执行国家和省有关金融工作的方针、政策和法律、法规。分析研究全市金融业运行情况,拟订全市金融业发展规划和年度工作计划。贯彻落实省、市金融工作部署,加快金融资源的引进聚集,推进西部区域性金融中心建设。负责“一行三会”延伸部门、各类金融机构及其行业自律组织的协调服务工作。组织在绵金融监管部门和市级有关部门防范、化解和处置地方金融风险,维护地方经济金融秩序。负责地方金融机构、金融中介机构的行业管理及小额贷款公司和融资性担保公司的监管。按照国有资产管理有关规定,参与对地方国有金融资产的监管。负责全市企业的上市指导和审核推荐工作,指导、协调上市公司并购、资产重组、股权交易等行为。负责全市股权投资基金的备案和服务工作,推进全市多层次资本市场建设;承担市企业上市工作领导小组办公室、市打击和处置非法集资领导小组办公室日常工作;承办市政府交办的其他事项。

  (二)2018年重点工作完成情况。

  1、实现社会融资规模290亿元(其中间接融资220亿元,直接融资70亿元)。

  2、引进金融机构2家。引进中银三星人寿、英大泰和人寿两家金融机构。

  3、保费收入突破100亿元。全市保费收入117.18亿元,同比增长3.2%,保费规模居全省第二位。

  4、新设城商行分支机构1家。新设1家绵商行遂宁分行。

  5、建立上市后备企业资源库,入库企业达100家。建立上市服务中介及投资咨询顾问机构资源库,入库机构达50家。

  6、推动直接融资,直接融资与地区生产总值比率待年终按当年比率同前三年平均水平比较考核。截止12月末,全市实现债券融资98.92亿元。

  7、打击和处置非法集资,推动非法集资存量案件化解(年终按当年非法集资存量案件司法审结、行政办结比例比较考核)。截至2018年12月末,全市共立案83起,涉案金额33.47亿元、参与人数3.29万余名,全市案件爆发性增长的态势得到有效遏制。

  二、机构设置

  市政府金融办无下属单位。内设4个中层机构:综合科、银行保险科、资本市场科、地方金融稳定与发展科。

  


  第二部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计740.95万元。与2017年相比,收、支总计各增加170.73万元,增长29.94%。主要变动原因是项目经费增长。

  二、收入决算情况说明

  2018年本年收入合计674.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入674.95万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0*%;其他收入0*万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  2018年本年支出合计713.52万元,其中:基本支出421.95万元,占59.14%;项目支出291.57万元,占40.86%;上缴上级支出0万元,占0*%;经营支出0*万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计740.95万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加170.73万元,增长29.94%,主要变动原因是项目经费增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出713.52万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加170.73万元,增长29.94%。主要变动原因是项目经费增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出713.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出657.12万元,占92.10%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出34.52万元,占4.83%;医疗卫生支出5.40万元,占0.76%;住房保障支出16.48万元,占2.31%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年一般公共预算支出决算数为713.52万元,完成预算100%。其中:

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为365.55万元,完成预算100%;一般行政管理事务(项):支出决算为291.57,大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为24.66万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为9.86万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为0.06万元,完成预算100%;行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算5.34万元,完成预算5.34%。

  4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为:16.48万元,完成预算100%。购房补贴(项):支出决算为2.28万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出421.95万元,其中:

  人员经费400.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费21.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.11万元,完成预算12.33%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支,缩减三公经费支出。。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.11万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是我办无公务用车。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费支出1.11万元,完成预算12.33%。公务接待费支出决算比2017年减少1.88万元,下降62.87%。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,132人次(不包括陪同人员),共计支出1.11万元,主要用于上级部门到我市来检查、调研指导等工作。其中:

  外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  其他国内公务接待支出1.11万元,主要用于上级部门到我市来检查、调研指导等工作。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出0元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对5个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体执行情况较好,本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看,整体执行情况较好。存在的问题:上半年度部门整体预算执行进度较慢。下一步改进措施:进一步提高项目预算编制的科学性和合理性,紧密结合重点工作任务编制项目支出预算,明确并细化项目绩效目标,提高预算执行的计划性,提高预算资金使用效率。

  (二)项目绩效目标完成情况。

  本部门在2018年度部门决算中反映“打击和处置非法集资”、“深化地方金融机构改革”、“实施全市企业上市挂牌计划”、“地方交易场所清理整顿”、“地方金融风险预警监测平台”等5个项目绩效目标实际完成情况。

  1、打击和处置非法集资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,加大机制保障、防范预警、宣传教育、依法处置、信访维稳等工作力度,积极防范和化解信用风险、流动性风险、新兴金融业态风险、非法集资风险、金融机构违规经营风险五大金融风险,实现了金融市场总体保持健康平稳运行态势,坚决守住了不发生系统性区域性金融风险的底线。该项目当年均按金额及预算拨付进度予以支付,完成情况较好,暂未发现问题。下一步改进措施:继续现目前预算执行方式。

  2、深化地方金融机构改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的4%。通过项目实施,推动农村信用联社改制,推动城市商业银行上市,深化投融资体制改革,发展普惠金融,构建绿色金融服务体系。该项目当年均按金额及预算拨付进度予以支付,完成情况较好,暂未发现问题。下一步改进措施:继续现目前预算执行方式。

  3、实施全市企业上市挂牌“三百五五”计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,建立了上市企业后备资源库和上市服务中介资源库,首批入库企业111户,首批入库中介机构52家。并先后赴沪深交易所对接资本市场工作,于2018年11月市政府与深交所签订了战略合作框架协议。该项目当年均按金额及预算拨付进度予以支付,完成情况较好,暂未发现问题。下一步改进措施:继续现目前预算执行方式。

  4、地方交易场所清理整顿项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,各类交易场所存在的突出问题得到有效整治。该项目当年均按金额及预算拨付进度予以支付,完成情况较好,暂未发现问题。下一步改进措施:继续现目前预算执行方式。

  5、地方金融风险预警监测平台建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障金融平稳健康运行。该项目当年均按金额及预算拨付进度予以支付,完成情况较好,暂未发现问题。下一步改进措施:继续现目前预算执行方式。

  
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)
项目名称 打击和处置非法集资
预算单位 绵阳市人民政府金融办公室
预算执行情况(万元) 预算数: 10 执行数: 10
其中-财政拨款: 10 其中-财政拨款: 10
其它资金: 0 其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
打击和处置非法集资,推动非法集资存量案件化解,有效增强广大群众风险防范意识和风险自担意识,显著降低非法集资新增案件率,切实维护地区金融稳定和社会稳定。 打击和处置非法集资,推动非法集资存量案件化解,有效增强广大群众风险防范意识和风险自担意识,显著降低非法集资新增案件率,切实维护地区金融稳定和社会稳定
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量及成本指标 专项宣传费 过报刊、电视、手机短信、室外LED显示屏宣传金融、法律及投资理财知识,组织市级相关单位和各地处非办在公园、广场、车站等地设立宣传点,悬挂大型宣传标语、横幅,发放宣传手册 过报刊、电视、手机短信、室外LED显示屏宣传金融、法律及投资理财知识,组织市级相关单位和各地处非办在公园、广场、车站等地设立宣传点,悬挂大型宣传标语、横幅,发放宣传手册份
项目完成指标 质量指标 宣传质量 发放宣传手册15万册,发放各种宣传单25万份 发放宣传手册15万册,发放各种宣传单25万份
项目完成指标 时效指标 完成时间 2018年12 2018年12
效益指标 社会效益指标 打击非法集资工作有效开展 显著降低非法集资新增案件率,切实维护地区金融稳定和社会稳定 显著降低非法集资新增案件率,切实维护地区金融稳定和社会稳定
满意度指标 社会满意度 社会满意度 大于95% 大于95%


  
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018年度)
项目名称 深化地方金融机构改革
预算单位 绵阳市人民政府金融办公室
预算执行情况(万元) 预算数: 4 执行数: 4
其中-财政拨款: 4 其中-财政拨款: 4
其它资金: 0 其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
全面推进农村信用联社改制,加快推动城市商业银行上市,构建绿色金融服务体系 全面推进农村信用联社改制,加快推动城市商业银行上市,构建绿色金融服务体系


  效

  指

  标

  完

  成

  情

  况
一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量及成本指标 组织召开全市深化金融改革工作会议 创新金融产品和服务,发展普惠金融,构建绿色金融服务体系 创新金融产品和服务,发展普惠金融,构建绿色金融服务体系
项目完成指标 数量及成本指标 新闻媒体宣传报道全市金融改革工作的特色、亮点 通过深化投融资体制改革,制定重点项目投融资模式创新的政策措施 通过深化投融资体制改革,制定重点项目投融资模式创新的政策措施
项目完成指标 质量指标 政策措施落实 采取针对性措施支持民营经济发展,增强民间投资活力 采取针对性措施支持民营经济发展,增强民间投资活力
项目完成指标 时效

  指标
完成时间 2018年12月 2018年12月
效益指标 社会

  效益

  指标
对工作的促进作用 通过深化投融资体制改革,制定重点项目投融资模式创新的政策措施,激发和保护企业家精神。 通过深化投融资体制改革,制定重点项目投融资模式创新的政策措施,激发和保护企业家精神。
满意度指标 满意度

  指标
深化金融机构改革满意度 ≥94% ≥94%


  
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)
项目名称 实施全市企业上市挂牌“三百五五”计划
预算单位 绵阳市人民政府金融办公室
预算执行情况(万元) 预算数: 10 执行数: 10
其中-财政拨款: 10 其中-财政拨款: 10
其它资金: 0 其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
结合我市实际,实施全市企业上市挂牌“三百五五”计划,即全市在天府(四川)联合股权交易中心挂牌的企业达到300家,重点培育辅导5家“新三板”、5家“创业板行动计划”、5 家“中小板精选”、 5家“上交所蓝筹精选”,5家“境外上市”企业进入全省“五千四百”计划。 结合我市实际,实施全市企业上市挂牌“三百五五”计划,即全市在天府(四川)联合股权交易中心挂牌的企业达到300家,重点培育辅导5家“新三板”、5家“创业板行动计划”、5 家“中小板精选”、 5家“上交所蓝筹精选”,5家“境外上市”企业进入全省“五千四百”计划。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量及成本指标 辅导培训企业上市 举办了为期两天、规模500人的推进企业上市培训会在市委党校主体班开设了资本市场专题课程,举办了新三板发展趋势主题讲座、拟挂牌新三板企业座谈会、银企“投贷联动沟通对接会”、企业财税风险防控主题公益讲座等活动,牵头组织县市区、园区对企业开展辅导培训10余场 举办了为期两天、规模500人的推进企业上市培训会在市委党校主体班开设了资本市场专题课程,举办了新三板发展趋势主题讲座、拟挂牌新三板企业座谈会、银企“投贷联动沟通对接会”、企业财税风险防控主题公益讲座等活动,牵头组织县市区、园区对企业开展辅导培训10余场
项目完成指标 质量指标 培育机制 建立了上市企业后备资源库和上市服务中介资源库,首批入库企业111户,首批入库中介机构52家。 建立了上市企业后备资源库和上市服务中介资源库,首批入库企业111户,首批入库中介机构52家。
项目完成指标 时效指标 完成时间 2018年12月 2018年12月
效益指标 社会效益指标 对工作的促进作用 对拟上市挂牌企业做好服务 对拟上市挂牌企业做好服务
  满意度指标 社会满意度 企业满意度 大于92% 大于92%


  


  
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)
项目名称 地方交易场所清理整顿
预算单位 绵阳市人民政府金融办公室
预算执行情况(万元) 预算数: 2 执行数: 2
其中-财政拨款: 2 其中-财政拨款: 2
其它资金: 0 其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
维护全市交易场所市场秩序,维护投资者合法权益,各类交易场所存在的突出问题得到有效整治。 维护全市交易场所市场秩序,维护投资者合法权益,各类交易场所存在的突出问题得到有效整治。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量及成本指标 深入属地和企业督查、处置风险 组织召开全市深化地方交易场所清理整顿工作会议(参会人员100人左右);到县市区、园区交易所进行督查、调研;印刷各种宣传资料 组织召开全市深化地方交易场所清理整顿工作会议(参会人员100人左右);到县市区、园区交易所进行督查、调研;印刷各种宣传资料
项目完成指标 质量指标 清理处置各类交易场所工作有序开展 清理处置各类交易场所存在的突出问题,维护投资者合法权益,建立健全各类交易场所长效监管机制,有序推进各类交易场所规范健康发展。 清理处置各类交易场所存在的突出问题,维护投资者合法权益,建立健全各类交易场所长效监管机制,有序推进各类交易场所规范健康发展。
项目完成指标 时效指标 完成时间 2018年12月 2018年12月
效益指标 社会效益指标 对工作的促进作用 维护交易市场稳定,投资者合法权益 维护交易市场稳定,投资者合法权益益
  满意度指标 社会满意度 社会满意度 大于90% 大于90%


  
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)
项目名称 地方金融风险预警监测平台
预算单位 绵阳市人民政府金融办公室
预算执行情况(万元) 预算数: 3 执行数: 3
其中-财政拨款: 3 其中-财政拨款: 3
其它资金: 0 其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
切实履行属地监管职能,做好行业风险防控工作,促进行业健康规范发展,防止不稳定因素发生 切实履行属地监管职能,做好行业风险防控工作,促进行业健康规范发展,防止不稳定因素发生。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量及成本指标 设备购置 建立与省金融工作局网络风险平台购置办公电脑和笔记本电脑一台。 建立与省金融工作局网络风险平台购置办公电脑和笔记本电脑一台。
项目完成指标 数量及成本指标 现场指导 按省金融局要求对全市两类公司的合规性经营进行定期或不定期的检查。 按省金融局要求对两类公司的合规性经营进行定期或不定期的检查。
项目完成指标 质量指标 监管力度 切实履行属地监管职能,加强两类公司的现场检查和非现场监测,开展重点领域监控和风险排查,保证金融平稳健康运行 切实履行属地监管职能,加强两类公司的现场检查和非现场监测,开展重点领域监控和风险排查,保证金融平稳健康运行
项目完成指标 时效指标 完成时间 2018年12月 2018年12月
效益指标 社会效益指标 对工作的促进作用 完善金融监管体系,制定监管政策措施,承担相应的风险处置责任,提高监管效率 完善金融监管体系,制定监管政策措施,承担相应的风险处置责任,提高监管效率
满意度指标 社会满意度 管理部门、使用人员满意 大于96% 大于96%


  


  (三)部门开展绩效评价结果。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《绵阳市人民政府金融办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,金融办机关运行经费支出21.58万元,比2017年减少1.76万元,下降7.5%。

  (二)政府采购支出情况

  2018年,金融办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,金融办共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,。

  


  第三部分名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指机关用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

  10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指相关事务方面专门性工作任务及开展综合业务工作的项目支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费用。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休款)机关事业单位职工年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  13.医疗卫生计划生育(类)医疗保险(款)行政单位医疗(项)用于缴费单位基本医疗保险支出。

  14.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指用于独生子津贴支出。

  15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度加快住房建房的通知》(国发[1998]23号)的规定,对无住房和未达到职工发放的住房货币化改革补贴资金。

  17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分附件

  附件1

  绵阳市人民政府金融办公室

  2018年部门整体支出绩效评价报告

  一、部门概况

  (一)机构组成

  金融办内设4个中层机构:综合科、银行保险科、资本市场科、地方金融稳定与发展科。

  (二)机构职能

  (1)贯彻执行国家和省有关金融工作的方针、政策和法律、法规;

  (2)研究分析全市金融业运行情况,拟订全市金融业发展规划;

  (3)承担驻绵金融监管机构、各类金融机构及行业自律组织的协调、服务工作;

  (4)协调金融监管部门和市级有关部门防范、化解和处置金融风险,维护地方金融秩序;

  (5)负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务,负责小额贷款公司和融资性担保公司的监管;

  (6)按照国有资产管理的有关规定,参与对地方国有金融资产的监管;

  (7)负责全市企业的上市指导和审核推荐工作,指导和推进上`市公司规范发展和资产重组,负责产权交易市场的管理等。

  (三)人员概况

  2018年绵阳市政府金融办公室编制数为13名,其中行政人员11 人,工勤人员2人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  2018年度年初预算安排249.29万元,追加预算425.66万元,全年财政收入拨款674.95万元。

  (二)部门财政资金支出情况。

  2018年度全年经费支出713.52万元,其中::一般公共服务支出657.12万元,占92.10%;;社会保障和就业支出34.52万元,占4.83%;医疗卫生支出5.40万元,占0.76%;住房保障支出16.47万元,占2.31%。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)部门预算管理。

  1、预算编制

  (1)目标制定。市金融办严格按照市财政局市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础、项目库报送工作;按时完成预算编制工作,并按时提交部门预算草案。

  (2)目标完成。市金融办2018年年初预算绩效目标项目6个,当年完成项目6个,实际完成情况均符合预期绩效目标,完成率100%。

  (3)编制准确。市金融办2018年度编制部门预算总额41万元,支出决算数完成预算的100%。

  2.预算执行

  (1)支出控制。2018年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付,资金使用效果良好,财政资金得到有效利用,达到了预期目标。

  (2)动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来,市金融办无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

  (3)执行进度。2018年,市金融办上半年执行力度相对偏弱,下半年基本达到了实际支出进度。

  3.完成结果

  (1)预算完成。2018年一般公共预算财政、拨款收入657.12万元,一般公共预算财政拨款支出决算数为713.52万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于当年支付。

  (2)违规记录。2018年,市金融办无违规记录。

  (二)专项预算管理。我办无该项指标。

  (三)结果应用情况

  1.自评质量。

  市金融办2018年部门支出绩效评价得分88分,但按照评分要求,我办不存在转移支付及政府性债务项目,因此折算得分为98.87分,详见下表。
2018年市级部门支出绩效评价指标体系
一级指标 二级指标 三级指标 实得分
预算编制(10分) 报送时效(1分) 基础信息更新(1分) 1
编制质量(2分) 预算编制准确(1分) 1
部门预算审查(1分) 1
绩效目标(5分) 部门整体绩效目标(2分) 2
重点项目绩效目标(3分) 3
转移支付提前下达 转移支付提前下达(1分) 0
专项转移支付分地区分项目编制 专项转移支付分地区分项目编制(1分) 0
预算执行(20分) 执行进度(10分) 省级财力专项预算分配时限(4分) 0
中央专款分配合规率(3分) 0
部门预算执行进度(3分) 3
预算调整(4分) 执行中期评估(4分) 4
行政成本(6分) 节能降耗(3分) 3
三公经费(3分) 3
综合管理(40分) 债务管理(2分) 债务还本付息(2) 0
非税收入执收情况(4分) 非税收入征收情况(2分) 2
非税收入上缴情况(2分) 2
政府采购实施计划(4分) 政府采购实施计划编制(2分) 2
政府采购实施计划的执行(2分) 2
资产管理(6分) 资产管理信息系统建设情况(2分) 2
行政事业单位资产清查开展情况(2分) 2
行政事业单位资产报表上报情况(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 3
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(10分) 评价项目覆盖率(2分) 2
评价层次(2分) 2
评价结果报告(2分) 2
整改完成率(4分) 4
依法接受财政监督(6分) 是否按要求开展自查自纠(2分) 2
重点检查发现违规违纪问题(2分) 2
存在问题整改是否到位(2分) 2
整体效益(30分) 部门整体绩效(30分) 部门职责履行结果(10分) 10
重点项目绩效评价结果(10分) 10
服务对象满意度(10分) 10
注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。


  2.信息公开

  (1)目标公开。根据部门预决算公开要求,绩效目标已经同时向社会公开。

  (2)自评公开。按照2018年度决算公开要求,部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

  3.整改反馈

  (1)结果整改。市金融办未收到绩效目标核查、绩效监控核重点绩效评价提出的问题,故该项指标不涉及。

  (2)应用反馈。因未收到提出的相关问题,故该项指标不涉及。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论

  通过对我办2018年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析,结论如下:

  1.基本支出方面:我办能按时间按进度完成各项支付,包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等,确保了我办的基本运转。

  2.项目支出方面:我办能按照项目的使用范围和用途进行支出,但在上半年资金执行进度相对缓慢,下半年使用情况良好。

  3.年中追加项目经费方面:均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

  综上,我办2018年度财政资金收支符合财务管理制度,严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。

  (二)存在问题

  预算编制准确度需进一步提高,在项目预算的执行进度方面偏弱,滞后于时间进度。

  (三)改进建议

  加强预算执行管理,进行科学合理筹划,在年初预算下达后,及时通知各部门负责人,按照预算执行管理规定,加快支出进度。

  


  第五部分附表

  一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
附件:

2018年决算公开表

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