绵阳市人民政府金融办公室2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1、贯彻执行国家和省有关金融工作的方针、政策和法律、法规；

　　2、研究分析全市金融业运行情况，拟订全市金融业发展规划；

　　3、承担驻绵金融监管机构、各类金融机构及行业自律组织的协调、服务工作；

　　4、协调金融监管部门和市级有关部门防范、化解和处置金融风险，维护地方金融秩序；

　　5、负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，负责小额贷款公司和融资性担保公司的监管；

　　6、按照国有资产管理的有关规定，参与对地方国有金融资产的监管；

　　7、负责全市企业的上市指导和审核推荐工作，指导和推进上市公司规范发展和资产重组，负责产权交易市场的管理等。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　1、实现社会融资规模，银行业间接融资平稳增长，完成全年目标任务；2、保险业助推功能发挥良好。2016年底，全市保费收入90亿元，同比增长39.97%；3、地方性金融业稳步发展，两类公司监管工作得到了省金融办的高度肯定，小额贷款公司的监管工作被省金融办评定为全省第一名，融资担保公司监管工作被省金融办评定为全省第二名；4、多层次资本市场日趋健全。建立了多层次资本市场培训“四定”机制，组建了川内首家新三板学院，建立了全市拟上市发债企业数据库；5加强金融改革工作深入推进。深入推进农村信用社改革，推进县级联社改制组建农村商业银行，推进城区信用联社整合成立市级农村商业银行；6、积极参与绵阳高新技术产业和战略性新兴产业（产业发展“一号工程”），电子商务和“互联网＋”（服务业发展“一号工程”），“幸福美丽绵阳”建设，脱贫攻坚（含干部驻村帮扶工作），全国文明城市建设，基础设施建设“三大攻坚”，全面创新改革试验工作;7、承办了四川省首届军民融合银企对接会；8、承办了全国首家军民融合保险支公司开业暨全省首届军民融合保险业务对接会;9、完成2016年市农村综合改革试验区建设区相关工作；10、圆满完成了2016年度各项党务政务工作任务。

　　二、部门概况

　　市政府金融办无下属单位。

　　　三、收支决算总体情况

　　2016年市金融办收入合计399.32万元，较2015年减少229.45万元，下降 36.49%，下降的主要原因是公车改革及人员减少。其中：财政拨款收入399.32万元。

　　2016年市金融办支出合计389.97万元，较2015年减少230.25万元，下降37.12%，下降的主要原因是公车改革及人员减少。其中：基本支出360.31万元，占支出总额的92.39；项目支出29.65万元，占支出总额的7.61%。上缴上级支出0万元，占支出总额的0%；经营支出0万元，占支出总额的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总额的0%。
　　四、财政拨款收支决算情况

　　2016年度财政拨款收支总决算539.34万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少220.91万元,下降29.05 %。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金融办2016年度一般公共预算财政拨款支出389.97万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少230.25万元，下降37.10%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　金融办2016年一般公共预算财政拨款支出389.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出269.90万元，占69.21%；教育支出0万元；社会保障和就业支出101.56万元，占26.05%；医疗卫生支出4.44万元，占1.13%；住房保障支出14.07万元，占3.61%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为240.24万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）：2016年决算数11.05万元，完成预算28.33%;其他政府办公厅(室）及相关机构事务支出（项）：2016年决算数18.61万元使用了上年结转资金。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制经费支出。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）:2016年决算数为83.02万元，完成预算100%。机关事业单位职业年金（项）：2016年决算数为2.02万元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保险（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为4.41万元，完成预算100%，计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2016年决算数为0.03万元，完成预算100%。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为13.20万元，完成预算100%。购房补贴（项）：2016年决算数0.87万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　金融办2016年一般公共预算财政拨款基本支出360.32万元，其中：

　　人员经费346.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费14.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　金融办2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，金融办机关运行经费支出14.06万元，比2015年减少8.15万元，下降36.70%;下降原因：严格控制开支，缩减三公经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，金融办政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，金融办公有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金39万元，覆盖率达到100%。

　　九、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行(项）：指机关用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指相关事务方面专门性工作任务及开展综合业务工作的项目支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费用。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　7.医疗隆民计划生育(类）医疗保险（款）行政单位医疗(项）用于缴费单位基本医疗保险支出。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于独生子津贴支出。

　　9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度加快住房建房的通知》（国发[1998]23号）的规定，对无住房和未达到职工发放的住房货币化改革补贴资金。

　　11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：

金融办2016年部门决算报表