绵阳市人民政府金融办公室关于2016年部门预算编制的说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　本办主要职责是：贯彻执行国家和省有关金融工作的方针、政策和法律、法规。分析研究全市金融业运行情况，拟订全市金融业发展规划和年度工作计划。贯彻落实省、市金融工作部署，加快金融资源的引进聚集，推进西部区域性金融中心建设。负责“一行三会”延伸部门、各类金融机构及其行业自律组织的协调服务工作。组织在绵金融监管部门和市级有关部门防范、化解和处置地方金融风险，维护地方经济金融秩序。负责地方金融机构、金融中介机构的行业管理及小额贷款公司和融资性担保公司的监管。按照国有资产管理有关规定，参与对地方国有金融资产的监管。负责全市企业的上市指导和审核推荐工作，指导、协调上市公司并购、资产重组、股权交易等行为。负责全市股权投资基金的备案和服务工作，推进全市多层次资本市场建设；承担市企业上市工作领导小组办公室、市打击和处置非法集资领导小组办公室日常工作；承办市政府交办的其他事项。

　　2016年主要工作：1、扩大信贷投放。2、拓展融资渠道。3、深化科技金融结合。4、解破小微企业融资难题。5、提升金融服务“三农”水平。6、完善产业发展布局。7、着力招商引资。8、抓好扶持政策落实。9、推进金融服务现代化。10、深化地方金融改革。11、做大做强地方金融。12、做好金融风险防控、打击和处置非法集资工作；13、强化地方金融监管。14、积极发展新型金融组织。15、认真贯彻落实国家推进多层次资本市场建设的工作部署，着力推动企业上市融资。16、督促县市区、园区完善配套激励措施，按照企业上市发债规律分阶段制订扶持与激励政策。

　　二、部门概况

　　绵阳市政府金融办公室无下属单位

　　绵阳市政府金融办编制数为13名，其中行政编制10名，工勤编制3名。

　　三、收支预算情况说明

　　2016年市政府金融办收支预算总额292.69万元，较2015年增长16.67万元，增长 6.04 %，增长的主要原因是：对个人和家庭补助支出增加。

　　（一）收支预算情况

　　1、市金融办2016年收入预算292.69万元，其中：

　　①一般公共预算拨款收292.69万元，占收入总额的100%，较2015年增加16.67万元。

　　②政府性基金预算拨款收入0万元。

　　③事业收入0万元。

　　④其他资金0万元。

　　2、市金融办2016年支出预算292.69万元，其中：

　　①基本支出253.69万元，占支出总额的86.67%，较2015年增加16.67万元。

　　②项目支出39万元，占支出总额的13.33％，与2015年持平

　　（二）财政拨款收支预算情况说明

　　市金融办2016年财政拨款收支总预算292.69万元，较2015年增加16.67万元，增长6.04％。

　　1、收入包括：①一般公共预算拨款收入292.69万元，较2015年增加16.67万元，增长6.04%；②政府性基金预算拨款收入0万元。

　　2、支出包括：一般公共服务支出177.64万元，较2015年增加3.74万元，增长2.15%;行政事业离退休费96.88万元，较2015年增加13.01万元，增长15.51%;医疗卫生与计划生育支出4.10万元，较2015年减少1.35万元；下降24.77%；住房保险支出14.07万元，较2015年增加1.27万元；增长9.92%。

　　四、支出预算安排情况

　　市政府金融办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

　　基本支出，是用于保障市金融办机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障市金融办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

　　（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出（由于目前机关事业单位工作人员养老保险制度改革尚未正式实施，退休人员经费暂由我单位管理发放）。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市金融办2016年“三公”经费财政拨款预算数24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

　　（一）我办年初无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费与2015年预算持平

　　2016年公务接待费计划用于接待省级部门领导检查、指导工作及相邻地市州金融办工作往来。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2015年预算持平。

　　我办现有公务用车4辆，其中：轿车4辆。

　　2016年无公务用车购置费。

　　2016年安排公务用车运行维护费15万元。用于4辆公务用车日常燃油、维修、保险费用等方面支出。主要保障金融协调工作、建设区域性金融中心工作,小额贷款公司、融资担保公司监管，城商行、农村信用社改革，企业上市指导、金融风险防控、打击和处置非法集资等工作的开展

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2016年，市金融办机关运行经费财政拨款预算为23.99 万元，比2015年预算减少8.22万元，下降25.52%。

　　（二）政府采购情况

　　2016年，绵阳市政府金融办无政府采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2015年底，单位固定资产总额74.68万元。共有车辆4辆，无保留公务用车。

　　2016年我办部门预算未安排购置车辆。

　　七、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：

2016年部门预算报表