关于绵阳市住房公积金管理中心2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职责及主要工作
根据市编委关于《绵阳市住房公积金管理中心主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（绵编发[2016]71号），本部门主要职责是贯彻执行并组织实施国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策，负责落实市住房公积金管理委员会决策和决定；负责对全市住房公积金缴存、支取、个人住房贷款的发放、偿还等行为实施监督检查；负责编制并实施全市公积金的归集、使用、增值收益分配等计划报告，编制公积金执行情况报告，并向社会公布经住房公积金管理委员会批准的全市住房公积金年度报告；负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、职工个人住房贷款发放和归还等使用情况；负责住房公积金的财务核算和全市住房公积金的营运核算、安全、保值、归还及全市住房公积金内部审计和监督检查；负责全市住房公积金系统网络建设和计算机信息管理；承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项和市政府交办的其他事项。
二、部门概况
市住房公积金管理中心为市政府直属公益一类正县级事业单位，核定编制102名，现实有在职职工96人，退休人员15人，聘用人员43人。内设7个科室和9个分支机构（即：江油分中心、涪城管理部、游仙管理部、安州管理部、三台管理部、盐亭管理部、梓潼管理部、北川管理部、平武管理部）。
三、收支预算情况说明
2017年市住房公积金管理中心单位收入预算总额2069.95万元，较2016年496.64万元增加1573.31万元，增长317%。增长的主要原因是：按照市政府《关于调整全市住房公积金管理机构管理体制实施方案的通知》（绵府发[2016]25号）的要求，在2016年底完成了全市管理体制调整，将9个县市区管理部、分中心统一上收，由市中心统一管理，年度预算经费全部纳入市中心统一核算。而2016年预算数只是市中心本级，不包含9个管理部、分中心的经费预算。
（一）收支预算情况
1、市住房公积金管理中心2017年收入预算2069.95万元，其中：
①一般公共预算拨款收入2069.95万元，占收入总额的100％，较2016年496.64万元增加1573.31万元。
②政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0％，较2016年增加（或减少）0万元。
③事业收入0万元，占收入总额的0％，较2016年增加（或减少）0万元。
④其他资金0万元，占收入总额的0％，较2016年增加（或减少）0万元。
2、市住房公积金管理中心2017年支出预算2069.95万元，其中：
①基本支出1366.05万元，占支出总额的66％，较2016年293.94万元增加1072.11万元。
②项目支出703.90万元，占支出总额的34％，较2016年202.70万元增加501.20万元。
（二）财政拨款收支预算情况说明
市住房公积金管理中心2017年财政拨款收支总预算2069.95万元，较2016年496.64万元增加1573.31万元，增长317％。
1、收入包括：①一般公共预算拨款收入2069.95万元，较2016年496.64万元增加1573.31万元，增长317％；②政府性基金预算拨款收入0万元，较2016年增加（或减少）0万元，增长（或降低）0％。
2、支出包括：社会保障和就业支出189.54万元、医疗卫生与计划生育支出35.76万元、城乡社区支出1055.80万元、住房保障支出788.85万元，较2016分别增加176.98万元、29.31万元、854.69万元、512.33万元，分别增长1409%、454%、425%、185%。主要增长原因是2017年9个县市区管理部、分中心机构上收后，共下达161人的经费预算（其中：正式在编在岗职工100人、退休人员15人、聘用人员46人），比2016年下达36人经费预算（其中：正式在编在岗职工21人、退休2人、聘用13人）相比，增加了125人的经费预算。
截止2016年8月末绵阳市住房公积金管理中心本级固定资产总额 264.58万元。
四、支出预算安排情况
市住房公积金管理中心预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担住房公积金事业发展相关工作。
基本支出1366.05万元，是用于保障住房公积金管理中心及内容9个分支机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出703.90万元，是用于保障住房公积金管理中心为完成特定的行政工作任务和住房公积金的归集、提取、贷款等专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
(一）一般公共服务支出，主要用于市中心本级及9个分支机构的人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括住房公积金管委会日常办公业务费和各类专项会议费，聘用人员费用，弥补行政服务中心窗口办公经费、规范性建设费，住房公积金业务培训、宣传费、印刷费，住房公积金管理中心机房硬件建设维护费，住房公积金系统网络线路租用费、软硬件建设维护费及人员培训费，12329住房公积金热线运行及专职坐席费，住房公积金监管系统建设使用年费。
（二）社会保障和就业支出，主要用于机关和单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于单位按照规定标准为职工和临聘人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出，用于中心按照规定标准为职工和聘用人员缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市住房公积金管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算数125.22万元，其中：公务接待费38.52万元，公务用车购置及运行维护费86.7万元。没有使用财政拨款安排因公出国（境）经费。
（一）本部门年初无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2016年预算9.7万元，增长397%。主要原因是2016年预算数只是市中心本级，不包含9个管理部、分中心 。2017年全市管理体制调整，将9个县市区管理部、分中心统一上收，由市中心统一管理，全部纳入市中心统一核算。
2017年公务接待费计划用于上级主管部门检查、调研工作，外地住房公积金管理机构和友好单位绵考察、交流工作，与金融机构、房地产企业等开展业务洽谈。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算18.2万元，增长476%。主要原因是2016年预算只是市中心本级5辆车的费用，不包含9个管理部、分中心12辆车的费用。2017年全市管理体制调整，将9个县市区管理部、分中心统一上收，由市中心统一管理，全部纳入2017年统一核算。
单位现有公务用车17辆，其中：轿车15辆，面包车 1辆，越野车1辆。
2017年无公务用车购置计划和经费安排。
2017年安排公务用车运行维护费87.2万元，用于17辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路等方面支出，主要保障市本级和9个县市区管理部、分中心住房公积金归集、提取、贷款等政策宣传和业务开展，机关日常公务运行等工作保障。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，市住房公积金中心下属江油分中心和涪城、游仙、安州、三台、盐亭、梓潼、北川、平武管理部等9家单位，机关运行经费财政拨款预算为140.09万元，比2016年预算29.52万元，增加110.57万元，增长374.55%。主要构成是办公费59.84万元、电费9万元、邮电费9万元、物管费13.52万元、维修费8.92万元、公务接待费3.52万元、福利费20.71万元、公务用车运行维护费10.2万元、其他5.38万元。
（二）政府采购情况
2017年，市住房公积金管理中心和下属机构未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，市住房公积金管理中心所属各预算单位固定资产总额305.51万元。共有车辆5辆，其中，保留公务用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
七、名词解释
1.财政拨款收入：绵阳市住房公积金管理中心的预算收入是市级财政拨付资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：绵阳市住房公积金管理中心2017年部门预算表
绵阳市住房公积金管理中心
2017年4月6日
附件：
一、基本职责及主要工作
根据市编委关于《绵阳市住房公积金管理中心主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（绵编发[2016]71号），本部门主要职责是贯彻执行并组织实施国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策，负责落实市住房公积金管理委员会决策和决定；负责对全市住房公积金缴存、支取、个人住房贷款的发放、偿还等行为实施监督检查；负责编制并实施全市公积金的归集、使用、增值收益分配等计划报告，编制公积金执行情况报告，并向社会公布经住房公积金管理委员会批准的全市住房公积金年度报告；负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、职工个人住房贷款发放和归还等使用情况；负责住房公积金的财务核算和全市住房公积金的营运核算、安全、保值、归还及全市住房公积金内部审计和监督检查；负责全市住房公积金系统网络建设和计算机信息管理；承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项和市政府交办的其他事项。
二、部门概况
市住房公积金管理中心为市政府直属公益一类正县级事业单位，核定编制102名，现实有在职职工96人，退休人员15人，聘用人员43人。内设7个科室和9个分支机构（即：江油分中心、涪城管理部、游仙管理部、安州管理部、三台管理部、盐亭管理部、梓潼管理部、北川管理部、平武管理部）。
三、收支预算情况说明
2017年市住房公积金管理中心单位收入预算总额2069.95万元，较2016年496.64万元增加1573.31万元，增长317%。增长的主要原因是：按照市政府《关于调整全市住房公积金管理机构管理体制实施方案的通知》（绵府发[2016]25号）的要求，在2016年底完成了全市管理体制调整，将9个县市区管理部、分中心统一上收，由市中心统一管理，年度预算经费全部纳入市中心统一核算。而2016年预算数只是市中心本级，不包含9个管理部、分中心的经费预算。
（一）收支预算情况
1、市住房公积金管理中心2017年收入预算2069.95万元，其中：
①一般公共预算拨款收入2069.95万元，占收入总额的100％，较2016年496.64万元增加1573.31万元。
②政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0％，较2016年增加（或减少）0万元。
③事业收入0万元，占收入总额的0％，较2016年增加（或减少）0万元。
④其他资金0万元，占收入总额的0％，较2016年增加（或减少）0万元。
2、市住房公积金管理中心2017年支出预算2069.95万元，其中：
①基本支出1366.05万元，占支出总额的66％，较2016年293.94万元增加1072.11万元。
②项目支出703.90万元，占支出总额的34％，较2016年202.70万元增加501.20万元。
（二）财政拨款收支预算情况说明
市住房公积金管理中心2017年财政拨款收支总预算2069.95万元，较2016年496.64万元增加1573.31万元，增长317％。
1、收入包括：①一般公共预算拨款收入2069.95万元，较2016年496.64万元增加1573.31万元，增长317％；②政府性基金预算拨款收入0万元，较2016年增加（或减少）0万元，增长（或降低）0％。
2、支出包括：社会保障和就业支出189.54万元、医疗卫生与计划生育支出35.76万元、城乡社区支出1055.80万元、住房保障支出788.85万元，较2016分别增加176.98万元、29.31万元、854.69万元、512.33万元，分别增长1409%、454%、425%、185%。主要增长原因是2017年9个县市区管理部、分中心机构上收后，共下达161人的经费预算（其中：正式在编在岗职工100人、退休人员15人、聘用人员46人），比2016年下达36人经费预算（其中：正式在编在岗职工21人、退休2人、聘用13人）相比，增加了125人的经费预算。
截止2016年8月末绵阳市住房公积金管理中心本级固定资产总额 264.58万元。
四、支出预算安排情况
市住房公积金管理中心预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担住房公积金事业发展相关工作。
基本支出1366.05万元，是用于保障住房公积金管理中心及内容9个分支机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出703.90万元，是用于保障住房公积金管理中心为完成特定的行政工作任务和住房公积金的归集、提取、贷款等专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
(一）一般公共服务支出，主要用于市中心本级及9个分支机构的人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括住房公积金管委会日常办公业务费和各类专项会议费，聘用人员费用，弥补行政服务中心窗口办公经费、规范性建设费，住房公积金业务培训、宣传费、印刷费，住房公积金管理中心机房硬件建设维护费，住房公积金系统网络线路租用费、软硬件建设维护费及人员培训费，12329住房公积金热线运行及专职坐席费，住房公积金监管系统建设使用年费。
（二）社会保障和就业支出，主要用于机关和单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于单位按照规定标准为职工和临聘人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出，用于中心按照规定标准为职工和聘用人员缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市住房公积金管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算数125.22万元，其中：公务接待费38.52万元，公务用车购置及运行维护费86.7万元。没有使用财政拨款安排因公出国（境）经费。
（一）本部门年初无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2016年预算9.7万元，增长397%。主要原因是2016年预算数只是市中心本级，不包含9个管理部、分中心 。2017年全市管理体制调整，将9个县市区管理部、分中心统一上收，由市中心统一管理，全部纳入市中心统一核算。
2017年公务接待费计划用于上级主管部门检查、调研工作，外地住房公积金管理机构和友好单位绵考察、交流工作，与金融机构、房地产企业等开展业务洽谈。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算18.2万元，增长476%。主要原因是2016年预算只是市中心本级5辆车的费用，不包含9个管理部、分中心12辆车的费用。2017年全市管理体制调整，将9个县市区管理部、分中心统一上收，由市中心统一管理，全部纳入2017年统一核算。
单位现有公务用车17辆，其中：轿车15辆，面包车 1辆，越野车1辆。
2017年无公务用车购置计划和经费安排。
2017年安排公务用车运行维护费87.2万元，用于17辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路等方面支出，主要保障市本级和9个县市区管理部、分中心住房公积金归集、提取、贷款等政策宣传和业务开展，机关日常公务运行等工作保障。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，市住房公积金中心下属江油分中心和涪城、游仙、安州、三台、盐亭、梓潼、北川、平武管理部等9家单位，机关运行经费财政拨款预算为140.09万元，比2016年预算29.52万元，增加110.57万元，增长374.55%。主要构成是办公费59.84万元、电费9万元、邮电费9万元、物管费13.52万元、维修费8.92万元、公务接待费3.52万元、福利费20.71万元、公务用车运行维护费10.2万元、其他5.38万元。
（二）政府采购情况
2017年，市住房公积金管理中心和下属机构未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，市住房公积金管理中心所属各预算单位固定资产总额305.51万元。共有车辆5辆，其中，保留公务用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
七、名词解释
1.财政拨款收入：绵阳市住房公积金管理中心的预算收入是市级财政拨付资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：绵阳市住房公积金管理中心2017年部门预算表
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