市国资委组织开展“保障现金流”专项行动着力提升企业运行风险防范能力

为进一步强化企业“现金为王”的意识，保障企业经济运行安全，切实防范企业财务风险，市国资委下发《关于开展“保障现金流”专项行动的通知》（以下简称《通知》），并召开会议专题安排部署相关工作。

《通知》强调，“保障现金流”行动是国资委2023年重点工作任务之一，是基于企业用于经营、偿债、投资的资金需求量逐年增加，但企业内源性资本增长缓慢且外部筹融资能力有限，流动性紧张问题愈发明显而开展的一项专项行动，旨在保障企业流动资金充裕，防范企业资金链断裂风险。

《通知》要求，各企业要按照“积极寻求增量”和“科学统筹存量”的原则，采取“八条举措”分类开展保障现金流行动，确保账面资金充裕。一是增大有效营收，提升营收现金比率；二是盘活用好国有资产，提高资产运营效率；三是加强预算管理，大力降本增效；四是强化两金压降，加速资产周转效率；五是强化资本运作，提升市场化投资收益；六是拓宽筹融资渠道，努力增大现金流入；七是统筹存量资金，努力实现支出保障；八是加强企业合规建设，严防经营损失风险。

通过开展保障“保障现金流”专项行动，积极寻求增量现金流入，科学统筹存量现金支出，努力确保企业账面可供支配的现金充裕，有效保障企业经营、投资、偿债需求，全面提升企业应对财务风险的能力。