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公开时间：2021年9月24日

 

第一部分 单位概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2020年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 26

 

第五部分 附表 32

一、收入支出决算总表 32

二、收入决算表 32

三、支出决算表 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据） 33

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据 33

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据） 33

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产的管理工作。

2、负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产监督管理规范性文件，依法对县（市、区）国有资产管理工作进行指导和监督。

3、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5、按照干部管理权限和法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关方针政策及法律法规等工作，指导督促企业安全生产、生态环境保护等工作。

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，市国资国企系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持目标导向、问题导向、结果导向，细化工作举措，狠抓贯彻落实，深入推进国企改革攻坚，着力提升发展质量效益，切实优化监管体制机制，不断提高党的建设质量，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全市国有企业主要指标在年初大幅下滑的基础上实现了企稳回升，呈现稳中向好的态势。

截至11月底，全市国有企业资产总额5942.06亿元、同比增长16.76%，所有者权益总额1399.02亿元、同比增长7.12%；1-11月累计实现营业收入1448.70亿元、同比增长10.32%；利润总额7.17亿元、同比增长76.48%；工业总产值832.60亿元、同比增长4.18%；在全省21个市州中，绵阳市国有企业工业总产值排名第一，资产总额排名第二，营业收入、固定资产投资排名第三，所有者权益、已交税费总额排名第四。

二、机构设置

市国资委下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入市国资委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.绵阳市国有资产监督管理委员会

2.绵阳市水利规划设计研究院

 

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1160.92万元。与2019年相比，收、支总计各减少35.34万元，下降3%。主要变动原因是2018年结余资金多。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1080.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入967.48万元，占89.53%；政府性基金预算财政拨款收入11.25万元，占1.05%；其他收入101.86万元，占9.42%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1149.65万元，其中：基本支出998.38万元，占86.84%；项目支出151.27万元，占13.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计985.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5.19万元，增长0.5%。主要变动原因是人头经费增长导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出974.48万元，占本年支出合计的84.76%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加0.94万元，增长0.1%。主要变动原因是人头经费增长导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出974.48万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出95.48万元，占9.8%；卫生健康（类）支出18.9万元，占1.9%；资源勘探工业信息等（类）支出823.87万元，占84.5%；住房保障（类）支出36.23万元，占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为974.48万元，完成预算99.99%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为48.30万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为40.16万元，完成预算100%；抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为4万元、其他优抚支出（项）：支出决算为0.41万元，完成预算99.83%，决算数小于预算数，其原因是部分资金下达较晚，未能及时支付；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.66万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.83万元，其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为0.07万元，完成预算100%。

  3.资源勘探工业信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：支出决算为771.87万元、其他国有资产监管支出（项）：支出决算为52万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数，其原因是干部人事档案数字化专项工作经费结余21元。

  4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为36.23万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出897.52万元，其中：

人员经费864.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费32.64万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.16万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.99万元，占47.84%；公务接待费支出决算2.17万元，占52.16%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出1.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.09万元，增长54.77%。主要原因是2019年“三公”经费填报时出现工作失误，导致2020年公务用车购置及运行维护费较2019年增加较大。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.99万元。主要用于开展国资监管工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出2.17万元，完成预算100%。比2019年减少1.32万元，下降37.82%。主要原因是厉行节约，严格控制，其中：

国内公务接待支出2.17万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，247人次（不包括陪同人员），共计支出2.17万元，具体内容包括：国务院国有企业改革领导小组开展国企改革调研、有关市州来绵考察交流学习国资监管工作等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市国资机关运行经费支出32.64万元，比2019年减少72.75万元，下降69%。主要原因是项目经费中列支机关运行经费，因部分项目经费也是为保障机关运行产生的费用。

（二）政府采购支出情况

2020年，市国资委政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市国资委共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我委严格按照市财政年初下达的财政资金用款计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价，并公开5个项目绩效评价情况。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“国有企业财务监管专题培训”“市国资委信访维稳工作经费”“市属国企集中统一监管费用”等5个项目绩效目标实际完成情况如下：

（1）国有企业财务监管专题培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过专题培训，让监管企业财务负责人的财务风险管控能力、财务人员的实际操作能力，以及县市区、园区国资监管部门对国有企业的财务监督管理能力得到一定的提升。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			国有企业财务监管专题培训
预算单位			绵阳市国资委
预算执行情况	预算数:		17万元	执行数:	17万元
	其中-财政拨款:		17万元	其中-财政拨款:	17万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	财务监管方面按照要求，组织31户集中统一监管国有企业和13个县市区园区国资监管部门参加会议，参会人员为企业分管财务领导、财务负责人和县市区国资监管部门负责人和财务人员，到高校或会计专业培训机构进行财务监管、考核分配、薪酬管理、企业预算管理等培训，以此提高从业人员专业素质。			已完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	人均培训成本控制率	17万元	已完成
	项目完成指标	数量指标	培训人数	90人
	项目完成指标	时效指标	完成时间 2020年12月前	按时完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥98%

（2）市国资委信访维稳工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。2020年全年接待群众上访580余人次，共办理市国资委受理28件，市长热线12345转办件106件，市信访局转办59件，进京访1批次。对长期缠访闹访人员，我委及时抽派工作人员赶赴现场做好接劝工作，坚决防止信访上行，确保和谐稳定。圆满完成全国全省“两会”期间驻蓉信访保障工作、参加全市信访系统综合能力提升培训及中心组学习会议。全年我市均无重点人员失控，无进京、赴省越级访，无媒体炒作，无群体性上访事件，工作成效明显。

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			市国资委信访维稳工作经费
预算单位			绵阳市国资委
预算执行情况	预算数:		7万元	执行数:	7万元
	其中-财政拨款:		7万元	其中-财政拨款:	7万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	市国资委监管市属31户企业和负责17户党的关系在国资委的中央、省、外地属企业,对外涉及信访维稳量大、接待上访人数多，处理老信访户、缠访户的量多，进京劝返信访人频繁。根据《信访条例》和《四川省信访工作责任倒查办法》（川信联发[2014]5号）及绵阳市有关信访规定。 为了更好地做好群众来信来访和案件的查处工作，有效遏制群体事件，切实维护企业稳定。			已完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	差旅费成本	7万元	已完成
	项目完成指标	成本指标	会议费成本
	项目完成指标	数量指标	接访次数	4次
	时效指标	时效指标	完成时间 2020年12月前	按时完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥98%

（3）市属国企集中统一监管费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。按照绩效目标设定，2020年我委组织13个县（市、区）、园区、28户市级相关部门（含直接监管和委托监管单位）、在绵央、省、外地属企业召开了国资国企改革发展暨退休人员社会化管理工作会议、市国资系统纪检监察、监事会干部集中培训、市国资系统项目投资暨招商引资工作现场会，每季度召开全市国有企业经济运行分析座谈会。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			市属国企集中统一监管费用
预算单位			绵阳市国资委
预算执行情况	预算数:		9万元	执行数:	9万元
	其中-财政拨款:		9万元	其中-财政拨款:	9万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据市委办市府办《关于进一步加强市属国有企业集中统一监管的通知》（绵委办〔2018〕78号）文件要求，对31户市属国有企业进行集中统一监管，实现政策制度、经济数据“两个统一”。为此，将召开相关会议、组织业务培训、编印制度汇编。			已完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	会议：1.国资工作会议（二类）：约50人，会期半天，人均费用控制在70元，合计：50人*70元=3500元；经济运行分析会议（三类，按季度召开），会期1天，标准160元人/天，合计：160元人/天*88人*4次=56320元。	9万元	已完成
	项目完成指标	本指标	制度汇编更新：编印《1+N政策制度汇编》35元/本*200本=7000元，加印《产权制度汇编》110元/本*150本=16500元；编印《2019年度国资工作报告》30元/本*200本=6000元。
	项目完成指标	数量指标	召开经济运行分析会议4次、举办业务培训会24人、印刷安全生产手册1000套、开展综合性安全检查4次、考招安全生产工作会2次、召开国有企业通报表验审会3天、召开国资工作二类会议1次
	时效指标	时效指标	完成时间 2020年12月前	按时完成
	效益指标	社会效益 指标	集中统一监管工作实现政策制度、经济数据“两个统一”	集中统一监管工作实现政策制度、经济数据“两个统一”
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥95%

（4）国有资产评估专家复核费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。为加强国有企业投资、转让、改制、重组涉及的资产评估备案、核准管理工作，规范企业国有资产评估行为，我委对每个资产评估项目聘请2名资产评估专家对评估项目进行审核。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			国有资产评估专家复核费用
预算单位			绵阳市国资委
预算执行情况	预算数:		8万元	执行数:	8万元
	其中-财政拨款:		8万元	其中-财政拨款:	8万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	《企业国有资产评估管理暂行办法》（国务院国资委令12号），国资委对国有企业投资、转让、改制、重组涉及的资产评估进行备案、核准管理。每个评估项目需请2名专家进行复核，独立发表复核意见，			已完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	每个评估项目需请2名专家进行复核，独立发表复核意见，每名专家单次复核费用平均为2000元，按每年20个评估项目测算20*2*2000元=80000元。	8万元	已完成
	项目完成指标	质量指标	《企业国有资产评估管理暂行办法》（国务院国资委令12号），国资委对国有企业投资、转让、改制、重组涉及的资产评估进行备案、核准管理。规范企业国有资产评估行为，维护国有资产出资人合法权益，促进企业国有产权有序流转，防止国有资产流失。
	时效指标	时效指标	完成时间 2020年12月前	按时完成
	社会效益 指标	社会效益指标	提高国有资产评估项目核准和备案工作质量	提高国有资产评估项目核准和备案工作质量
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥98%

（5）国资系统履行公共管理职能费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。指导推进国有企业法治建设、安全生产、环境保护、文明城市创建和退役军人事务工作。召集国资系统各企业召开国资系统办公室主任会议、法制建设会议、全市国资国企改革发展会议。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			国资系统履行公共管理职能费用支出
预算单位			绵阳市国资委
预算执行情况	预算数:		4万元	执行数:	4万元
	其中-财政拨款:		4万元	其中-财政拨款:	4万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据市委办、市府办《绵阳市国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（绵委办〔2019〕98号）文件规定，我委负责指导推进国有企业法治建设、安全生产、环境保护、文明城市创建和退役军人事务工作。需召集国资系统各企业（含我委直接监管市属企业8户、党的关系在我委的央省外地属国有企业17户）召开相关会议，开展业务培训、宣传教育、监督检查等工作。			已完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	会议：每项工作召开一次年度会议，每次约50人，会期半天，人均费用控制在70元，合计：50人*70元*5项=17500元，另法治建设方面拟邀请专家讲授合规管理工作，专家讲课费3000元。合计：20500元。	4万元	已完成
	项目完成指标	数量指标	宣传教育：印制宣传手册，按合计印制1000册、平均单价20元/册测算，1000册*20元/册=20000元。
	项目完成指标	质量指标	根据市委办、市府办《绵阳市国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（绵委办〔2019〕98号）文件规定，我委负责指导推进国有企业法治建设、安全生产、环境保护、文明城市创建和退役军人事务工作	指导推进国有企业法治建设、安全生产、环境保护、文明城市创建和退役军人事务工作。
	时效指标	时效指标	完成时间 2020年12月前	按时完成
	社会效益 指标	社会效益 指标	社会效益	指导推进国有企业法制建设、安全生产、环境保护、文明城市创建和退役军人事务工作顺利开展。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥98%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市国资委部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1、《绵阳市国资委2020年度政策（项目）支出绩效自评报告》附件2。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是国有资本经营预算收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业2080899其他优抚支出:指其他用于优抚方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出2100501行政单位医疗 :指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出2100799其他计划生育事务支出:指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

9. 资源勘探信息等支出2150701行政运行:指行政单位（包括实行公务员管理的是事业单位）的基本支出。

10. 资源勘探信息等支出2150702一般行政管理事务:指行政单位（包括实行公务员管理的是事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 资源勘探信息等支出2150799其他国有资产监管支出:指其他用于国有资产监管方面的支出。

12. 住房保障支出2210201 住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出2210203住房补贴:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

2020年度绵阳市国资委部门整体支出

绩效评价报告

 

为不断强化部门责任意识，进一步规范财政资金管理，努力提高财政资金使用效益，我委积极组织自评小组，对部门预算整体支出进行了绩效评价，现将情况汇报如下：

一、基本概况

（一）机构组成

市国资委属一级预算单位，其中行政单位1个，下属二级预算单位1个，行政单位是市国资委机关，事业单位是绵阳市水利规划设计院。

（二）机构职能

绵阳市国资委成立于2005年10月，为政府特设机构。2011年初，改为市政府工作部门。国资委党委书记由市委常委兼任。根据2019年“三定”方案，市国资委主要职责为：

1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产监督管理规范性文件，依法对县（市、区）国有资产管理工作进行指导和监督。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5.按照干部管理权限和法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关方针政策及法律法规等工作，指导督促企业安全生产、生态环境保护等工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

根据中共绵阳市委办公室关于印发《绵阳市国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（绵委办〔2019〕98号）精神，目前我委有内设机构10个，行政编制34名，机关工勤人员编制3名。

截止2020年底共有职工32人,较2019年减少3人（调出1人），其中：在职32人（行政人员30人、机关工勤人员2人）。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2020年度，我委收入共计49,053,748.62元，其中：上年额度结余1,017,478.69元，年初预算安排19,082,405.29元，政府性基金预算收入112,500元，其他收入28,841,364.64元。

（二）财政资金支出情况

2020年全年累计支出48,557,963.67元，其中：基本支出47,045,270.26元，用于保障日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费；项目支出1,512,693.41元，用于国有企业财务监管专题培训、市国资委信访维稳工作经费等项目。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1-1-1.编制完整情况：我委根据《预算法》相关规定，按照市财政局《关于编制市本级部门2020-2022年支出规划和2021年部门预算的通知》有关要求，结合我委的实际情况，从严从紧编制部门预算，此项得3分。

1-1-2.绩效目标制定情况：我委在编制绩效目标时要素完整，绩效指标细化及量化，此项得5分。

1-1-3.预算编制准确性：我委科学合理编制项目预算，部门预算项目支出调剂金额为0，此项得9分。

1-1-4.支出规范情况：我委严格贯彻落实预算执行管理规定，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象;专项资金履行集体决策程序并按程序进行报批，此项得5分。

1-1-5.支出控制情况：我委部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算偏差度在2%，此项得5分。

1-1-6.动态调整情况：我委年末部门预算额度收回额为112,676元，根据动态调整公式计算得分，此项得8.9分。

1-2-1.预算完成情况：我委预算项目支出实际进度在6月达到19%、9月达到31%、11月达到82%、12月达到100%，根据实际进度占比进行计算得分，此项得6分。

1-2-2.目标完成情况：我委以项目完成数量指标为核心，通过目标完成公式计算后，得分6分；

1-2-3.违规记录情况：依据上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查结果，我委在机关财务管理有违规问题存在，现已进行整改，此项得1.5分。

（二）综合管理情况

2-1-1.非税收入政策执行情况：我委无非税收入，不涉及此项考核目标，此项得2分。

2-1-2.非税收入解缴情况：我委无非税收入，不涉及此项考核目标，此项得6分。

2-2-1.政府采购预算管理情况：我委暂未无政府采购事项，不涉及此项考核目标，此项得4分。

2-2-2.政府采购实施情况：我委暂未无政府采购事项，不涉及此项考核目标，此项得4分。

2-3-1.资产配置使用管理情况：我委新增资产预算与部门预算同步编制，新增国有资产在交付使用后及时转为固定资产准确入账入系统，但因2018年购进固定资产未及时录入资产管理系统，导致资产管理系统中的固定资产与账面资产及实物资产不一致，此项得4分。

2-3-2.资产收益核算情况：我委处置固定资产按程序进行报批，无资产出租出借等情况，此项得2分。

2-4-1.内控制度建设情况：我委内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”等主要经济业务领域。我委及时更新完善部分内控制度，此项得4.5分。

2-4-2.内控制度执行情况：我委按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措。建立重大事项议事决策机制，此项得3分。

2-5-1.三公经费预算编制执行情况：财政拨款安排的“三公”经费2020年初部门预算为40,600元、2021年部门预算为33,000元，编制较上年实现“零增长”。财政拨款安排的“三公”经费2020年决算数为41,628元，公务接待费突破年初预算数，此项得3分。

（三）绩效结果应用

3-1-1.信息公开情况：我委未将整体绩效自评、项目支出绩效自评情况随同部门决算公开，此项得0分。  

3-2-1.绩效结果整改情况：为建立健全内控制度，我委根据绩效管理结果完善了机关公务接待制度，并在实际工作中得到有效执行，此项得4分。

3-2-2.结果应用反馈情况：我委按要求在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，此项得4分。

按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为89.9分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年部门整体支出绩效自评结果显示，我委绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）存在问题

1、预算管理制度、内部控制制度在实际执行过程中尚待进一步完善；

2、对报废的固定资产处置有待进一步规范。

（三）改进建议

1、我委在今后的财务工作中严格按照中央、省、市财务制度的规定，不断健全内部财务管理制度，建立有效的支出约束机制，使财务规章制度在单位内部得到具体的体现和贯彻落实，保证各项财务活动有法可依、有章可循，实现财务管理规范化、制度化。

2、切实加强固定资产报废处理工作，对一些长期不能使用或报废的固定资产，按有关规定进行清理、处置，并注销在四川省行政事业单位资产管理系统中的固定资产卡片，及时进行账务处理。

     3、进一步加强和充实固定资产管理人员力量，加大培训力度，每年组织相关人员进行政策培训与集中学习，进一步熟悉有关政策规定，提高工作水平。

 

附件2

绵阳市国资委2020年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

2020年度我委部门预算项目共计6个，其中年初部门预算项目5个，分别是国有企业财务监管专题培训、市国资委信访维稳工作经费、市属国企集中统一监管费用、国有资产评估专家复核费用、国资系统履行公共管理职能费用支出。

上年结转项目1个，干部人事档案数字化专项工作经费。

国有企业财务监管专题培训：项目总体目标是通过专题培训，让监管企业财务负责人的财务风险管控能力、财务人员的实际操作能力，以及县市区、园区国资监管部门对国有企业的财务监督管理能力得到一定的提升。

市国资委信访维稳工作经费：项目总体目标是1.根据市信访局通知要求，派工作人员进京劝返接回非正常上访人员。2.进京到达驻京办，通知涉事企业到达现场劝返非访人员，协调驻京工作组在非接待场所接回信访人，组织将信访人带回绵阳。3.进京劝返接回非访人员过程中，只涉及国资委进京人员开支费用。4.尽力协调属地政府及涉事企业将信访人劝返稳控在绵阳当地，减少进京劝返次数。

市属国企集中统一监管费用：项目总体目标是根据市委办市府办《关于进一步加强市属国有企业集中统一监管的通知》（绵委办〔2018〕78号）文件要求，对32户市属国有企业进行集中统一监管，实现政策制度、经济数据“两个统一”。为此，将召开相关会议、组织业务培训、安全生产检查、资料印刷。

国有资产评估专家复核费用：项目总体目标是按照《企业国有资产评估管理暂行办法》（国务院国资委令12号）的规定，为了加强国有企业投资、转让、改制、重组涉及的资产评估备案、核准管理工作，规范企业国有资产评估行为，对每个资产评估项目聘请2名资产评估专家对评估项目进行审核，以维护国有资产出资人合法权益，促进企业国有产权有序流转，防止国有资产流失。

国资系统履行公共管理职能费用支出：项目总体目标是根据市委办、市府办《绵阳市国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（绵委办〔2019〕98号）文件规定，我委负责指导推进国有企业法治建设、安全生产、环境保护、文明城市创建和退役军人事务工作。需召集国资系统各企业召开相关会议，开展业务培训、宣传教育、监督检查等工作。

干部人事档案数字化专项工作经费：项目总体目标是按照市委组织部干部人事档案数字化工作要求，所有市级部门管理干部人事档案均需实现数字化，按档案管理要求进行硬软件设备配备。

（二）资金安排情况

2020年度我委部门预算项目共计6个，项目资金总金额520,000元，其中年初部门预算项目资金共计450,000元，包括国有企业财务监管专题培训项目下达资金170,000元、市国资委信访维稳工作经费项目下达资金70,000元、市属国企集中统一监管费用项目下达资金90,000元、国有资产评估专家复核费用项目下达资金80,000元、国资系统履行公共管理职能费用支出项目下达资金40,000元。上年结转项目资金共计70,000元，包括干部人事档案数字化专项工作经费。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2020年度我委项目资金总金额520,000元，全年执行数519,979元，预算执行率99.99%。其中，国有企业财务监管专题培训项目全年预算数170,000元，全年执行数170,000元，预算执行率100%；市国资委信访维稳工作经费项目全年预算数70,000元，全年执行数70,000元，预算执行率100%；市属国企集中统一监管费用项目全年预算数90,000元，全年执行数90,000元，预算执行率100%;国有资产评估专家复核费用项目全年预算数80,000元,全年执行数80,000元，预算执行率100%；国资系统履行公共管理职能费用支出项目全年预算数40,000元，全年执行数40,000元，预算执行率100%；干部人事档案数字化专项工作经费全年预算数70,000元，全年执行数69979元，预算执行率99.97%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2020年度我委部门预算项目共计6个，完成绩效指标项目共计6个。国有企业财务监管专题培训：组织31户集中统一监管国有企业和13个县市区园区国资监管部门每季度召开全市国有企业经济运行分析座谈会。市国资委信访维稳工作经费：2020年全年接待群众上访580余人次，共办理市国资委受理28件，市长热线12345转办件106件，市信访局转办59件，进京访1批次。对长期缠访闹访人员，我委及时抽派工作人员赶赴现场做好接劝工作，坚决防止信访上行，确保和谐稳定。圆满完成全国全省“两会”期间驻蓉信访保障工作、参加全市信访系统综合能力提升培训及中心组学习会议。全年我市均无重点人员失控，无进京、赴省越级访，无媒体炒作，无群体性上访事件，工作成效明显。市属国企集中统一监管费用：按照绩效目标设定，2020年我委组织13个县（市、区）、园区、28户市级相关部门（含直接监管和委托监管单位）、82在绵央、省、外地属企业召开了国资国企改革发展暨退休人员社会化管理工作会议、市国资系统纪检监察、监事会干部集中培训、市国资系统项目投资暨招商引资工作现场会，每季度召开全市国有企业经济运行分析座谈会。国有资产评估专家复核费用：为加强国有企业投资、转让、改制、重组涉及的资产评估备案、核准管理工作，规范企业国有资产评估行为，我委对每个资产评估项目聘请2名资产评估专家对评估项目进行审核。国资系统履行公共管理职能费用支出：我委负责指导推进国有企业法治建设、安全生产、环境保护、文明城市创建和退役军人事务工作。召集国资系统各企业召开国资系统办公室主任会议、法制建设会议、全市国资国企改革发展会议。干部人事档案数字化专项工作经费：以提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化干部阅档服务为方向，构建以市委组织部为资源中心，按照干部档案管理权限分级、分单位赋权提供阅档服务的干部人事档案数字化管理格局。2020年我委全面完成了国资委机关科级及以下公务员档案、市国资委党委管理市属国有重要骨干企业领导人员人事档案数字化信息采集及验收工作。

（三）绩效指标完成情况分析

项目名称	三级指标	指标值	完成情况
国有企业财务监管专题培训	项目完成	170000元	已完成
	项目效益	多次多地对绩效考核工作进行调研
	满意度指标	100%
市国资委信访维稳工作经费	项目完成	70000元	已完成
	项目效益	每年计划到京接访4次，共计12人，在京住宿时间24天，按照人均500元每天计算，支出住宿费1.2万元；支出伙食费0.36万元；支出公杂费0.288万元；支出交通费3.936万元
	满意度指标	100%
市属国企集中统一监管费用	项目完成	90000元	已完成
	项目效益	召开年度国资工作会议、四次经济运行分析会议，编印制度汇编550册
	满意度指标	100%
国有资产评估专家复核费用	项目完成	80000元	已完成
	项目效益	规范企业国有资产评估行为，维护国有资产出资人合法权益，促进企业国有产权有序流转，防止国有资产流失。
	满意度指标	100%
国资系统履行公共管理职能费用支出	项目完成	40000元	已完成
	项目效益	指导推进国有企业法治建设、安全生产、环境保护、文明城市创建和退役军人事务工作
	满意度指标	100%
干部人事档案数字化专项工作经费	项目完成	70000元	已完成
	项目效益	市国资委管理市属国有企业领导人员档案及机关人员档案200本左右
	满意度指标	100%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

部分预算项目在编制预算时考虑不科学，准确性不足，有些项目仅简单的以上级文件、规划、意见等作为预算安排的依据。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用部门做好绩效自评发现的问题，并进行认真整改，确保绩效目标保质保量实现，按照《绵阳市财政局 关于开展2020年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》的文件要求，我们将在2021年5月10日前将绩效自评报告在门户网站公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

四川省绵阳市国有资产监督管理委员会（本级）.XLS