绵阳市国资委2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产的管理工作。

2、负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产监督管理规范性文件，依法对县（市、区）国有资产管理工作进行指导和监督。

3、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5、按照干部管理权限和法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关方针政策及法律法规等工作，指导督促企业安全生产、生态环境保护等工作。

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作。

1、持续深入落实市属国有企业改革发展座谈会议精神，切实提高国有企业发展质量，将改革任务具体化、项目化，推进重点领域和关键环节改革落地落实，全面完成市属国有企业重组和结构调整。

2、进一步优化国有资本布局，做好绵阳市国资国企“十四五”发展规划编制工作。指导、推动企业加强技术创新、管理创新和商业模式创新。全面推进并完成企业退休人员社会化管理工作，推动完善城市基层治理制度，助力共建共治共享的社会治理新格局。

3、加快完善国资监管体制机制、企业法人治理结构和市场化经营机制，进一步夯实财务监管，构建财务监管制度体系。

4、加强思想政治建设、基层组织建设、企业领导班子建设、党风廉政建设，持之以恒落实中央八项规定精神，开展形式主义、官僚主义集中整治。常态化开展纪律教育学习，加大提醒、函询、诫勉力度。

5、继续做好两河村、三合村的联系帮扶工作，防返贫、控新贫、稳脱贫，确保脱贫攻坚任务如期全面完成；做好国资系统安全环保质量督导工作，指导市属企业做好绿色企业、绿色项目认定申报工作；做好退役军人事务、国家安全人民防线、信访维稳、文明创建等工作，切实维护国资系统和谐稳定，营造专心致志谋发展的良好局面；加强对县（市、区）、园区国资监管的政策指导和业务交流，服务保障县域经济发展。

二、部门预算单位构成 

市国资委下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。主要包括：行政单位是市国资委机关、事业单位是绵阳市水利规划设计院。

三、预算情况说明

按照综合预算的原则，市国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1288.62万元、其他资金2326.18万元。支出包括：社会保障和就业支出225.72万元、卫生健康支出53.09万元、农林水支出2758.85万元、资源勘探工业信息等支出471.52万元、住房保障支出105.63万元。市国资委2020年收支总预算3614.80万元，较2019年增加480.42万元，主要原因是机构调整，我委新增一个二级预算单位绵阳市水利规划设计院。 

（一）收入预算情况 

1、市国资委2020年收入预算3614.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1288.62万元，占收入总额的35.65％；其他资金2326.18万元，占收入总额的64.35%；政府性基金预算拨款收入0万元；其他资金0万元。

（二）支出预算情况 

市国资委2020年支出预算3614.80万元，其中：基本支出3569.80万元，占98.76％；项目支出45万元，占1.24％。 

四、财政拨款收支预算情况说明

市国资委2020年财政拨款收支总预算1288.62万元,比2019年财政拨款收支总预算增加113.88万元。主要原因是机构调整，我委新增一个二级预算单位绵阳市水利规划设计院。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1288.62万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出224.31万元、卫生健康支出45.42万元、农林水支出457.05万元、资源勘探信息等支出471.52万元、住房保障支出90.31万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年市国资委一般公共预算收入预算总额为1288.62万元，较2019年增加113.88万元，主要原因是机构调整，我委新增一个二级预算单位绵阳市水利规划设计院。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出224.31万元，占17.41%；卫生健康支出45.42万元，占3.53%；农林水支出457.05万元，占35.47%；资源勘探工业信息等支出471.52万元，占36.59%；住房保障支出90.31万元，占7.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、208-社会保障和就业支出-行政单位离退休，2020年预算数为0.91万元；主要用于：市国资委离退休经费。

2、208-社会保障和就业支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数为50.21万元，主要用于：市国资委缴纳2020年单位承担的养老保险支出，确保按政策规定缴费。

3、208-社会保障和就业支出- 机关事业单位职业年金缴费支出，2020年预算数为25.1万元，主要用于：市国资委缴纳2020年单位承担的职业年金支出，确保按政策规定缴费。

4、208-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出，2020年预算数为1.66万元，主要用于：市国资委缴纳2020年单位承担的失业、工伤、生育保险支出，确保按政策规定缴费。

5、208-社会保障和就业支出-事业单位离退休，2020年预算数为：5.66万元，主要用于：市国资委下属事业单位离退休经费。

6、208-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数为：92.82万元，主要用于：市国资委下属事业缴纳2020年单位承担的养老保险支出，确保按政策规定缴费。

7、208-社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出，2020年预算数为：47.94万元，主要用于：市国资委下属事业缴纳2020年单位承担的职业年金支出，确保按政策规定缴费。

8、210-卫生健康支出-行政单位医疗，2020年预算数为18.83万元，主要用于：市国资委缴纳2020年单位承担的基本医疗保险支出，确保按政策规定缴费。

9、210-卫生健康支出-其他卫生健康支出，2020年预算数为0.07万元，主要用于：市国资委独生子女奖励金。

10、210-卫生健康支出-其他计划生育事务支出，2020年预算数为0.2万元，主要用于属事业单位独生子女奖励金。

11、210-卫生健康支出-事业单位医疗，2020年预算数为26.32万元，主要用于下属事业单位缴纳2020年单位承担的基本医疗保险支出，确保按政策规定缴费。

12、213-农林水支出-水利行业业务管理，2020年预算数为138.64万元，主要用于：市国资委下属事业单位人员津补贴、工会经费等，保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

13、213-农林水支出-其他水利支出，2020年预算数为318.41万元，主要用于：市国资委下属事业单位人员工资，保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

14、215-资源勘探信息等支出-行政运行，2020年预算数为426.52万元，主要用于：在职人员基本工资、津补贴、办公费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、印刷费、会议费、培训费、委托业务费等，保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，从而完成年初制定工作目标。

    15、215-资源勘探信息等支出-其他国有资产监管支出，2020年预算数为45万元，主要用于印刷费、会议费、培训费、委托业务费等，保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出，从而完成年初制定工作目标。

16、221-住房保障支出，2020年预算数为90.31万元，主要用于：市国资委及下属事业单位人员缴纳2020年单位承担的住房公积金支出，确保按政策规定缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市国资委2020年一般公共预算基本支出1243.62万元，其中：

人员经费1109.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等；公用经费134.38万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市国资委2020年“三公”经费财政拨款预算数4.06万元，其中：公务接待费2.06万元，公务用车运行费2.0万元。

（一）2020年预算本部门未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2019年预算减少2.8%。主要原因是继续坚决贯彻落实中央省市有关厉行节约，反对浪费的精神，狠抓廉洁自律和勤政节俭的工作作风，严控“三公”经费使用范围、数量及标准。

2020年公务接待费计划用于绵阳市国资委开展各项公务活动，主要是用于为国有资产监管事业发展的各项考察调研、学习交流等公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增加75.43%。主要原因因业务量增加，为保障工作顺利开展和市委市政府下达的工作任务能够顺利完成。 

2020年未安排公务用车购置费。

单位现有应急保障车一辆。2020年安排公务用车运行费2.0万元，用于车辆燃油、维修、保险和租车等方面支出，主要保障对在绵央属、省属、外地属企业改革发展、党建工作指导及项目协调服务等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算拨款收入0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

国有资本经营预算拨款收入0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，市国资委下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。主要包括：行政单位是市国资委机关、事业单位是绵阳市水利规划设计院。

机关运行经费财政拨款预算为59.2万元，比2019年预算增加7.52万元，上调12.7%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2020年，市国资委安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，国资委共有车辆1辆。其中，领导干部用车0辆、应急保障用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年绵阳市国资委所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7. 2020年市级部门预算项目绩效目标表

2020部门预算公开套表.xlsx