绵阳市商务局2017年部门决算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.贯彻执行国家和省国内外贸易、外商投资、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，研究拟定全市国内外贸易、外商投资、对外经济合作的相关政策，拟定全市商务发展规划、年度计划并组织实施。

　　2.承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，推动流通产业结构调整，加快第三方物流发展，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

　　4.牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作职责，拟定规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

　　5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

　　6.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的经贸合作，推进贸易和投资便利化。 指导全市外商投资促进和管理工作，制订外商投资鼓励政策并组织实施，统计分析全市外商投资情况.

　　7.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外

　　8.规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。协同打造市级重点电子商务产业园，积极建设县区电子商务产业园，打造本土电商平台，参与培育电商骨干示范企业。

　　9.承担经市政府批准保留的行政审批事项。

　　10.负责市商务局离退休人员管理、服务工作，组织离退休人员学习、活动。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　2017年，全市商务系统在市委、市政府坚强领导下，把握稳中求进工作总基调，以创新改革为引领，深入贯彻落实省第十一次党代会、市委七届二次全会、市政府七届一次、二次全体会议精神，按照“五个干”要求，围绕现代服务业、消费促进、电子商务、外向型经济等重点领域，及早谋划，创新举措，挂图作战，狠抓落实，全市商务经济平稳健康发展，中以经贸交流活动、实体零售创新转型、国家电子商务示范城市建设等特色亮点工作取得实效。

　　服务业：实现服务业增加值944.3亿元，居全省第2位；增长10.8%，是近10年来的历史新高，比2016年提高1.3个百分点，分别高出全国、全省平均增速2.8、1个百分点；增速全省排位从2015、2016年的第13、4位跃升全省第1位；服务业占GDP比重45.5%，比2016年提高9.8个百分点，全市经济结构第一次由“二三一”调整为“三二一”;对经济增长贡献率达50.1%，拉动经济增长4.6个百分点，服务业成为全市经济发展的“压舱石”。

　　社消零：实现社消零总额1112.48亿元，居全省第2位，成为全省首个突破千亿元的地级市；增长12.5%，高出全省平均增速0.5个百分点；高出省政府年初目标2个百分点。

　　电子商务：实现网络交易额2606.13亿，稳居全省第2位，同比增长28.94%。实现网络零售额103.83亿元，同比增长35.23%。

　　外贸进出口：全市新增外贸备案企业90户，备案企业累计达1039户，实现外贸进出口115亿元，完成全年目标的93.5%，居全省第3位。

　　外资利用：全市新批外商投资企业27家，总投资28925.61万美元，增资企业5家，增资1488.69万美元。外商投资实际到位10329.5万美元，完成省政府下达目标129.11%。

　　对外投资：新增对外投资项目6个，累计投资总额4515万美元；对外投资企业总数达53家，累计投资总额14亿美元，居全省第2位。

　　二、部门概况

　　绵阳市商务局下属二级预算单位有2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个为商务局离退休办公室，全额拨款事业单位1个为国际商务服务中心

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年商务局本年收入合计2855.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2855.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2017年本年支出合计2822.11万元，其中：基本支出1728.16万元，占61.24%；项目支出1093.95万元，占38.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计3074.97万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少2418.13万元，下降46.56%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出2817.47万元，占本年支出合计的99.84%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少1136.83万元，下降28.75%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出2817.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出854.46万元，占30.33%；科学技术150万元，占5.32%；社会保障和就业支出891.91万元，占31.66%；医疗卫生支出44.54万元，占1.58%；交通运输：10.2万元，占0.36%；商业服务支出792.02万元，占28.11%，住房保障支出74.34万元，占2.64%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为599.51万元，完成预算100%。/对外贸易管理(项）:2017年决算数为15万元，完成预算100%。/国际间经济合作（项）:2017年决算数为 2 万元，完成预算100%。 /外资管理（项）:2017年决算数为1万元，完成预算100%。/国内贸易管理（项）:2017年决算数为 17万元，完成预算100%。/招商引资（项）:2017年决算数为10 万元，完成预算100%。/事业支行（项）:2017年决算数为 149.96 万元，完成预算100%。/其它商贸事务支出（项）:2017年决算数为 59.99 万元，完成预算100%。

　　2.科学技术（类）其它科学技术支出（款）其它科学技术支出（项）:2017年决算数为150万元，完成预算100%。

　　３.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休管理机构（项）：2017年决算数为 451.11万元，完成预算100%。/未归口管理行政单位离退（项）：2017年决算数为0.27 万元，完成预算100%。/机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2017年决算数为80.59 万元，完成预算100%。/机关事业单位职业年金缴费（项）：2017年决算数为82.6万元，完成预算100%。/其它行政事业单位离退休支出（项）：2017年决算数为197.45万元，完成预算100%。/死亡抚恤（项）：2017年决算数为79.89万元。完成预算100%.

　　4.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其它计划生育事务（项）:2017年决算数为0.18万元，完成预算100%。

　　/食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：2017年决算数为3万元。完成预算100%./行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年决算数为14.83万元。/事业单位医疗（项）：2017年决算数为3.43万元。完成预算100%./其它医疗卫生与计划生育支出（款）其它医疗卫生与计划生育支出（项）：2017年决算数为23.1万元。

　　5.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴（项）：2017年决算数为10.2万元，完成预算100%。

　　6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：2017年决算数为1.27万元，完成预算100%./其他商业流通事务支出（项）2017年决算数为785.15万元，完成预算100%./涉外发展服务（款）其它涉外发展服务支出（项）：2017年决算数为5.6万元，完成预算100%。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）：2017年决算数为60.54万元，完成预算100%./购房补贴（项）：2017年决算数为13.8万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1723.52万元，其中：

　　人员经费1598.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费125.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算11.49万元，占54.17%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.7万元，占41%；公务接待费支出决算1.02万元，占4.83%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出11.49万元。全年安排因公出国2次，出国2人。

　　开支内容包括：潘大钦局长于2017年7月上旬随省商务厅团组及相关企业赴美国、加拿大、墨西哥开展经贸促进活动，该项活动也是省、市“万企出国门”活动的一项主要内容，我市长虹、美乐、波鸿、兴力达、银河化学等企业目前与北美有密切经贸往来。通过此次出访：随团拜会了三国政府有关部门和当地商协会等中介组织；实地考察了应用纳米技术控股公司、兴力达集团北美房地产开发有限公司、美国加州美乐投资有限公司、加拿大威斯卡特工业（加拿大）公司等绵阳在北美企业的发展运营情况；参加了经贸交流活动、投资项目对接洽谈会，同时也借机对绵阳进行大力宣传推介，出访取得良好效果。李晓波副局长参加了省商务厅商务代表团于2017年4月18日-4月28日出访南非、埃塞俄比亚、喀麦隆非洲三国，开展了四川与非洲经贸合作与投资考察活动，并在南非的约翰尼斯堡成功举行了“四川-南非经贸交流活动”。此次经贸交流活动无论是规模、规格，还是所取得的效果，在四川所开展的境外“走出去”活动中都是可圈可点的。特别是与我国驻外使馆联合举办以提高活动的影响力和效果，为以后我省开展类似活动创立了好的范例并积累了经验，有利于加快我省“走出去”的步伐。

　　因公出国支出决算比2016年增加1.99万元，增长2%，主要原因出访国家增多。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出8.7万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位帐面共有公务用车7辆，其中：轿车7辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出8.7万元。主要用于:2017年公务车主要保障开展全市对外贸易进出口业务；各类招商引资投资洽谈、各类博览会、服务业发展、电子商务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2017年公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少17.40万元，下降66.7%。主要原因是:公车改革后现有运行车辆减少，我局严格执行贯彻中央八项规定精神，按照省委省政府、市委市政府的要求压缩“三公”经费，加强公务用车管理，完善用车管理制度。

　　3.公务接待费支出1.02万元。主要用于执行公务、开展业务活动所需的交通、住宿、用餐费等。国内公务接待21批次，158人次（不包括陪同人员），共计支出1.02万元，具体内容包括：开展全市对外贸易进出口业务管理；各类招商引资投资洽谈活动；内贸流通管理;现代服务业发展；电子商务等工作上级来绵调研、检查、招商引资等接待支出。

　　2017年度公务接待费支出决算比2016年减少2.46万元，下降70.68%。主要原因是严格执行贯彻中央八项规定精神，加强公务接待审批，完善管理制度。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，商务局机关运行经费支出113.07万元，比2016年增加10.87万元，增长11%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，商务局政府采购支出总额1092.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1092.28万元。主要用于主要用电商峰会、主宾国活动等全国性的大型会务活动，及十三五"服务业发展总体规划资金和电子商务大数据统计分析。授予中小企业合同金额1092.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，商务局共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、（其中现存在用公务车为4辆，差异3辆车：2017年2辆公务用车已做报废处理，1辆公务用车已移交机关事务管理局，帐务处理在2018年）一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金1550万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是电子商务行业应用水平有待提升；二是需要进一步增强预算的科学性；三是支持行业点多面广，资金较为分散，对重点行业未能充分调动积极性。下一步改进措施：一是抓产业融合，提升一、二、三产电子商务应用水平，抓品牌建设，拓展“绵阳造”产品销售渠道；二是认真做好下年度出国（境）事项的计划工作，严格按目的地国家出行费用标准核算所需经费预算；三是集中资金，重点支持重点行业及有持续性发展的行业。

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对下属单位绵阳国际商务服务中心（绵阳电子商务

　　中心）开展了整体绩效评价，得分评分97分，存在问题：一是电子商务行业应用水平有待提升。我市电子商务“调整一产、提升二产、革命三产”的功能还没有充分发挥，电商与三次产业的融合还有待进一步加强；二是区域发展不平衡。应用电子商务推动产业发展的手段不多、效果不明显；三是缺乏具有全国影响力的网销品牌。下阶段改进步骤：一是抓产业融合，提升一、二、三产电子商务应用水平；二是抓品牌建设，拓展“绵阳造”产品销售渠道；三是抓功能完善，加快电商集聚区承载能力建设；四是抓大数据应用，建立健全电子商务统计体系。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；对外贸易管理（项）：指商务部门对外贸易业务管理方面的支出；国际间经济合作（项）：指商务部门对外经济管理、承担境外投资管理等方面的支出；外资管理（项）：指其他用于外商投资等涉外发展服务方面的支出；国内贸易管理支出（项））指商务部门商贸流通管理、服务业发展、市场秩序监管等方面的支出；招商引资（项）指用于招商引资、经贸洽谈、优化经济环境等方面的支出；事业运行（项）指（事业单位）运转的基本支出。其他商业服务业等支出（项）：指除上述项目以外其他用于商务事务方面的支出

　　10.科学技术（类）其它科学技术（款）其它科学技术（项）：指用于人才专项补贴支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）离退人员管理机构（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；未归口管离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；机关事业单位单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的机关事业单位人员养老保险缴费经费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政部门集中安排的机关事业单位人员职业年金缴费经费。其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）反映按规定用于烈士、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位医疗（项）：指事业单位人员基本医疗保险缴费经费。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）计划生育（款）其他计划生育支出（项）：指为独生子女奖励费支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指用于食品安全监管管理等支出。

　　16.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴（项）：指用于报废车辆更新补贴支出。

　　17.商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；市场监测及信息管理（项）：指用于建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行支出 。其他商业服务业等支（项）：指其他用于商业服务业方面的支出。

　　18.商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指其他用于外商投资等涉外发展服务方面的支出。

　　19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴（项）：指行政事业单位按人力资源和、财政部规定为职工的住房补贴。

　　20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　25……。

　　附表：1、《收入支出决算总表》

　　2、《收入决算表》

　　3、《支出决算表》

　　4、《财政拨款收入支出决算总表》

　　5、《财政拨款支出决算明细表》

　　6、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

　　7、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

　　8、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

　　9、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

　　10、《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

　　11《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　　12、《政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

　　13、《国有资本经营预算支出决算表》
附件：

收入支出决算总表

附件：

收入决算表

附件：

支出决算表

附件：

财政拨款收入支出决算总表

附件：

财政拨款支出决算明细表

附件：

一般公共预算财政拨款支出决算表

附件：

一般预算财政拨款支出决算明细表

附件：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件：

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附件：

一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

附件：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

国有资本经营预算支出决算表