绵阳市收费票据监管中心2022年单位预算

绵阳市

收费票据监管中心

2022年

单位预算

第一部分   绵阳市收费票据监管中心概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分   绵阳市收费票据监管中心2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 绵阳市收费票据监管中心2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

绵阳市收费票据监管中心概况

一、职能简介

为社会提供财政收费票据监管服务。行政事业性收费和政府性基金票据的领购、授权印制和发放、收缴、核销及稽查。部门、单位收取行政事业性收费和征收政府性基金上缴金库或财政专户情况的审核。

二、2022年重点工作

（一）进一步完善规章制度，细化和规范操作流程。组织中心干部职工认真学习《四川省财政票据管理实施办法（修订）》《四川省非税收入收缴电子化管理办法》，结合《进一步严肃财经纪律加强财务管理的指导意见》中“加强票据管理的规定”内容，研究细化具体工作流程，进一步明确管理范围、要素、主体、流程以及监督检查与法律责任等事项，为全市规范财政票据管理运行提供制度保障。扎实开展政策解读宣传，确保新修订的管理办法政策和操作细则等内容深入人心、落地生效。

（二）加强财政电子票据安全保障工作。针对常见问题分类解答，保障日常运行。进一步加强与运维公司的沟通衔接，督促运维公司做好问题登记分类，结合日常单位反馈的问题，计划每个问题及时解答的同时，每季度梳理一次针对不同问题提出解决办法，形成问题答疑手册，上传到工作群，便于各单位学习处理疑难问题。

（三）做好日常票据计划和执行控制工作。2022年原计划1月1日执行非税缴款书全面电子化，经与国库科对接，省厅国库处推迟了该项工作，计划2022年采取缴款书电子化试点加纸质票据并行的方式开展，中心将积极争取电子化试点并做好日常票据的计划和执行。执行中，将加强票据申领计划控制和库存管理，切实压减纸质票据库存，防止造成浪费，强化政府“过紧日子”思想。

（四）加强日常票据监控工作。认真贯彻《四川省财政厅关于进一步加强省级财政票据监督检查工作的通知》（川财综〔2020〕9号）文件，加强与综合科沟通配合，指导市级用票单位开展财政票据管理自查自纠，依托电子票据管理系统，开展电子票据动态监督检查，探索加强电子票据监督检查的方式路径。

（五）进一步加强思想政治和作风建设。严格按照局机关党委统一安排，扎实开展党建工作。一是狠抓“党史学习教育”活动。按照支部安排，及时组织中心人员学习《中国共产党简史》《论中国共产党历史》等，开展谈心谈话，要求同志们谈感想、谈感悟、谈下一步工作打算。二是加强政策制度学习。开展“会前一学”活动，加强中心干部职工对党章党规和业务规范性文件的理解掌握，提高依法依规办理业务能力。三是加强作风纪律约束。每次中心会议都开展作风纪律教育，落实廉政提醒制度，每逢节假日实行“节前提醒，节后报告”，切实筑牢廉政防线。

第一部分

绵阳市收费票据监管中心

2022年单位预算表

（插入本单位预算公开表）

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第二部分

绵阳市收费票据监管中心

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市收费票据监管中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市收费票据监管中心2022年收支总预算65.33万元。（因以前年度都是由部门统一进行公开预算，非独立核算二级单位没有单独公开预算，故不作比较说明）。

（一）收入预算情况

绵阳市收费票据监管中心2022年收入预65.33万元，其中：一般公共预算拨款收入65.33万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市收费票据监管中心2022年支出预算65.33万元，其中：基本支出65.33万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市收费票据监管中心2022年财政拨款收支总预算65.33万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入65.33万元；支出包括：一般公共服务支出46.63万元、社会保障和就业支出8.17万元、卫生健康支出3.23万元、住房保障支出7.29万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市收费票据监管中心2022年一般公共预算当年拨款65.33万元（因绵阳市收费票据监管中心为市财政局非独立核算的二级单位，以前年度都由部门统一公开预算，故不作比较说明）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出46.63万元，占71.38%；社会保障和就业支出8.17万元，占12.51%；卫生健康支出3.23万元，占4.94%；住房保障支出7.29万元，占11.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）事业运行（项）2022年预算数为46.63万元，主要用于：保障市收费票据监管中心正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出，从而完成年初制定工作目标。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款） 行政事业单位基本养老保险（项目）2022年预算数为5.45万元，主要用于市收费票据监管中心职工缴纳的养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2022年预算数为2.72万元，主要用于市收费票据监管中心职工缴纳的职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政事业单位医疗（项目）2022年预算数为2.04元，主要用于市收费票据监管中心职工缴纳的医疗保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项目）2022年预算数为1.19万元，主要用于市收费票据监管中心职工缴纳的医疗补助。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项目）2022年预算数为7.29万元，主要用于按照规定标准为市收费票据监管中心职工缴纳的住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市收费票据监管中心2022年一般公共预算基本支出65.33万元，其中：

人员经费57.70万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其它交通费用、对人个和家庭的补助等。

公用经费7.62万元，主要包括：办公费、印刷费、维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市收费票据监管中心2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）绵阳市收费票据监管中心2022年没有单列公务接待费。

（三）绵阳市收费票据监管中心2022年没有单列公务用车购置及运行维护费，车辆由市财政局机关统一登记，统筹安排。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市收费票据监管中心2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市收费票据监管中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，绵阳市收费票据监管中心的机关运行经费财政拨款预算为12.34万元（因以前年度都是由部门统一进行公开预算，非独立核算二级单位没有单独公开预算，故不作比较说明）。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

绵阳市收费票据监管中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，绵阳市收费票据监管中心共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年市级财政国库支付中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目1，涉及预算7.62万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目1个，涉及预算7.62万元；特定目标类项目0个。

第四部分  名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映参照公务员法管理的事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映参照公务员法管理的事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：反映财政部门安排的参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险及生育保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.财政支出绩效评价：指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

部门预算公开报表（票据中心）.xlsx