绵阳市市级财政国库支付中心2022年单位预算

绵阳市市级财政

国库支付中心

2022年单位预算

目录

第一部分   绵阳市市级财政国库支付中心概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分   绵阳市市级财政国库支付中心2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市市级财政国库支付中心2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 绵阳市市级财政

国库支付中心概况

一、职能简介

1.配合市财政局国库科管理市级国库单一账户体系，进行有关总会计明细核算工作；

2.协助市财政局国库科对市级预算单位进行预算控制和用款计划的审核工作，审核支付凭单和签发付款凭证，具体办理财政支付业务；

3.按照总预算会计制度要求，为预算单位设立相关支出总账和分类帐管理体系，自理预算单位的支出信息，编制会计报表；

4.定期与人民银行、代理银行、预算单位核对账务，向市财政局报告财政资金支付情况；

5.配合市财政局国库科建立财政资金管理系统，汇总资金的管理和清算情况，负责市级部门财政支付系统网络的建设和维护；

6.受理预算单位、商品或劳务供应商的账务查询等事宜。二、2022年重点工作

1.持续做好财政支付保障工作。配合加强用款计划和支付凭单审核，继续做好财政工资直发、付款凭证签发以及财政资金清算等日常事务工作。

2.实施市级国库集中支付电子化改革。协助不断提升财政资金安全管理，提高财政资金运行效率，深化国库管理制度改革。市级国库集中支付业务全部实现电子化，制定电子化支付相关管理办法。

3.加强预算执行动态监控管理。配合进一步梳理预算执行动态监控规则，按照财政厅统一部署，积极推进一体化系统动态监控预警规则的建设，确保财政资金安全、高效运行。同时，围绕直达资金管理相关要求，继续加强直达资金动态监控管理。

4.协助完成财政国库资金管理工作。配合财政局国库科做好国库资金管理工作。一是参考省厅管理办法修订市级预算单位银行账户管理制度。二是加强重大资金存放管理，强化财政专户管理，保障财政资金安全。

第二部分

绵阳市市级财政国库支付中心

2022年单位预算表

（插入本单位预算公开表）

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分

绵阳市市级财政国库支付中心

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市级财政国库支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市级财政国库支付中心2022年收支总预算112.92万元。（因以前年度都是由部门统一进行公开预算，非独立核算二级单位没有单独公开预算，故不作比较说明）。

（一）收入预算情况

市级财政国库支付中心2022年收入预算112.92万元，其中：一般公共预算拨款收入112.92万元，占100%（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

市级财政国库支付中心2022年支出预算112.92万元，其中：基本支出112.92万元，占100%（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

二、财政拨款收支预算情况说明

市级财政国库支付中心2022年财政拨款收支总预算112.92万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入112.92万元；支出包括：一般公共服务支出80.63万元、社会保障和就业支出14.21万元、卫生健康支出5.62万元、住房保障支出12.46万元。（上述为举例，实际应根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市级财政国库支付中心2022年一般公共预算当年拨款112.92万元（因市级财政国库支付中心为市财政局非独立核算的二级单位，以前年度都由部门统一公开预算，故不作比较说明）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出80.63万元，占71.40%；社会保障和就业支出14.21万元，占12.58%；卫生健康支出5.62万元，占4.98%；住房保障支出12.46万元，占11.04%。（上述为举例，实际应根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为68.18万元，主要用于：保障国库支付中心正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出，从而完成年初制定工作目标。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款） 行政事业单位基本养老保险（项目）2022年预算数为9.47万元，主要用于国库支付中心职工缴纳的养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2022年预算数为4.74万元，主要用于国库支付中心职工缴纳的职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政事业单位医疗（项目）2022年预算数为3.55元，主要用于国库支付中心职工缴纳的医疗保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项目）2022年预算数为2.07万元，主要用于国库支付中心职工缴纳的医疗补助。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项目）2022年预算数为12.46万元，主要用于按照规定标准为国库支付中心职工缴纳的住房公积金等支出。

……（上述为举例，实际应根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

四、一般公共预算基本支出情况说明

市级财政国库支付中心2022年一般公共预算基本支出112.92万元，其中：

人员经费100.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其它交通费用、其他商品和服务支出等（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

公用经费12.45万元，主要包括：办公费、印刷费、维护费、其他商品和服务支出等（实际应根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市级财政国库支付中心2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）市级财政国库支付中心2022年没有单列公务接待费。

（三）市级财政国库支付中心2022年没有单列公务用车购置及运行维护费，车辆由市财政局机关统一登记，统筹安排。

六、政府性基金预算支出情况说明

市级财政国库支付中心2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表4的情况进行说明）

七、国有资本经营预算支出情况说明

市级财政国库支付中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表5的情况进行说明）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，市级财政国库支付中心的机关运行经费财政拨款预算为21.07万元（因以前年度都是由部门统一进行公开预算，非独立核算二级单位没有单独公开预算，故不作比较说明）。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他费用。）

（二）政府采购情况

市级财政国库支付中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市级财政国库支付中心共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年市级财政国库支付中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目1，涉及预算12.45万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目1个，涉及预算12.45万元；特定目标类项目0个。

第四部分  名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映参照公务员法管理的事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映参照公务员法管理的事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：反映财政部门安排的参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险及生育保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.财政支出绩效评价：指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

10.国库集中收付制度：是指以国库单一账户体系为基础、资金 缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。

11.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

部门预算公开报表（国库）.xlsx