绵阳市财政局2022年单位预算

绵阳市财政局

2022年单位预算

目录

第一部分   绵阳市财政局概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分  绵阳市财政局2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市财政局2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

绵阳市财政局概况

一、职能简介

一、基本职能及主要工作

（一）市财政局职能简介

1.拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县（市、区）、园区、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织实施财税地方性法规、规章。按照管理权限管理全市税政事项。

3.负责管理各项财政收支。编制年度市级预决算草案并

组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.牵头编制全市国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定市级国有金融资本管理制度。拟订全市行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9.负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。

10.负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11.管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12.负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）市财政局2022年重点工作。

2022年，全市各级财政将全面贯彻市委、市政府决策部署，坚持理念先行、实干为要的工作理念，准确把握“三新一高”导向，坚定落实“三保一优一防”重要要求，积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续性，加强财政资源统筹，保持财政支出强度，真抓实干、狠抓落实，力争在财税等重点领域和关键环节取得更大突破，实现地方一般公共预算收入与GDP增速同步，为绵阳实现发展新天地贡献财政力量！

一是加强重大决策部署预算保障。增强以政领财、以财辅政的自觉，坚持系统思维、创新思维，跳出财政看财政，站在全省、全市角度去研判和谋划财政工作。准确把握上级对今年经济工作的安排，将落实中央、省、市重大决策部署作为首要任务，加强财政跨周期和逆周期调控政策的有机结合，不折不扣落实好减税降费政策，推动积极的财政政策提升效能。强化对中小微企业、制造业的支持力度，激发市场主体活力。加大对国家科技创新先行示范区建设、工业强市、县域经济突破发展、科技城新区建设、乡村振兴等重大战略任务、重大发展规划的财力保障，促进经济高质量发展。

二是着力增强财政统筹能力。坚决落实政府过紧日子要求。将政府过紧日子作为预算管理的基本方针长期坚持下去，严格支出管理，勤俭办一切事业，严控一般性支出。探索建立健全国有企业特别利润上缴机制。统筹安排产业发展、基础设施、科技创新等方面专项资金，重点用于绿色低碳产业、高端制造业、对外开放、交通水利、军民融合产业等重点领域和关键环节，不“撒胡椒面”，不搞“雨露均沾”。完善专项资金管理制度，加快资金拨付进度，建立“红黑榜”，逗硬考核，确保尽快形成效益。强化全过程绩效管理，对低效无效资金一律消减、取消。加强财政预决算、资金分配、预算管理、债务管理等方面信息公开，自觉接受各方监督。

三是抢抓对上争取政策窗口期。抢抓适度超前开展基础设施投资机遇，争取上级政策支持和资金补助。坚持把项目作为经济发展的主要抓手，加快推动我市一批战略性、全局性和带动性强的重大项目实施。做实做细项目储备，突出重点，优先安排地方经济社会发展急需、前期工作准备充分、开工条件成熟的项目，推动项目投资稳定增长。在科技部牵头起草《关于支持绵阳科技城建设国家科技创新先行示范区的意见》中，财政部已经正式明确三点支持意见：“将绵阳符合条件的县区纳入特殊县区财政困难转移补助范围”“通过中央引导地方科技发展资金支持绵阳科技城提升科技创新能力”“通过中央军民融合发展专项转移支付支持绵阳科技城军民融合发展”，我们将持续跟踪汇报，争取相关政策落地落实。

四是发挥财政资金撬动作用。探索运用市场化方式进行创新，积极推进“拨改投”，拓宽政府投融资渠道。拓展“3+1”政银合作模式，用好风险补偿基金和应急转贷资金，聚焦加快发展绿色低碳产业、加快发展现代服务业、大力发展现代农业，释放高质量发展活力。管好用好现有产业基金，积极组建新的产业基金，全方位支持重点产业发展。引导项目跟着资金走，通过债券资金引领、政府与社会资本合作等，进一步放大资金使用效益，推动由“被动买单、跟随保障”向“主动参与、引领带动”转变。

五是兜牢基本民生底线。坚持尽力而为、量力而行的原则，落实好疫情常态化防控财政政策，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，重点抓好就业、社保、医疗、“一老一小”等工作，确保财政民生支出占比稳定在65%以上。

六是防范化解重大风险。坚持把可持续作为财政工作的基本原则，在制定政策、安排支出、举借债务时，防止埋下后患。严格地方政府债务限额管理和预算管理，持续开展风险监测预警和通报约谈。做好政府债务还本付息，坚决遏制隐性债务增量，按计划化解隐性债务。强化“三保”统筹管理，兜牢“三保”支出底线。健全专项库款管理机制，做好重点支出资金保障。开展预算收入管理、预算支出管理、国库管理、资产管理、债务管理等5个领域专项整治行动，进一步严肃财经纪律，筑牢财政资金安全防线。

第二部分

绵阳市财政局

2022年单位预算表

（插入本单位预算公开表）

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分

绵阳市财政局

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市财政局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市财政局机关2022年收支总预算2138.16万元。（因以前年度都是由部门统一进行公开预算，非独立核算二级单位没有单独公开预算，故不作比较说明）。

（一）收入预算情况

市财政局机关2022年收入预算2138.16万元，其中：一般公共预算拨款收入2138.16万元，占100%。（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

市财政局机关2022年支出预算2138.16万元，其中：基本支出1546.7万元，占72.34%；项目支出591.46万元，占27.66%（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

二、财政拨款收支预算情况说明

市财政局机关2022年财政拨款收支总预算2138.16万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2138.16万元；支出包括：一般公共服务支出1756.33万元、社会保障和就业支出180万元、卫生健康支出63.82万元、住房保障支出138.01万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市财政局机关2022年一般公共预算当年拨款2138.16万元。（因以前年度都由部门统一公开预算，故不作比较说明）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1756.33万元，占82.15%；社会保障和就业支出180万元，占8.4%；卫生健康支出63.82万元，占2.99%；住房保障支出138.01万元，占6.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1164.87万元，主要用于：保障局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出，从而完成年初制定工作目标。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项目）2022年预算数为24万元，主要用于：保证财政调研工作、债务数据咨询服务等工作顺利进行。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项目）2022年预算数为51.50万元，主要用于：国库集中支付代理手续费、国库集中支付电子化改革以及决算、财务综合报告工作的顺利开展。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项目）2022年预算数为16.68万元，主要用于：严肃财经纪律、开展落实各项财税政策检查核查工作、开展“小金库”等专项检查核查工作、聘请中介机构进行会计信息质量咨询等工作。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项目）2022年预算数为499.28万元，主要用于：农村综合改革项目、财政绩效评价专项检查、全市会计技术职称考试、金财网运行、行政事业单位国有资产管理工作、预算编审及软件运行维护、财政投资评审及政府性重大项目监管、政府采购电子化系统运行维护及监督管理、财政票据印制及财政电子票据管理系统运行维护费等财政工作任务的相关工作，从而完成年初制定的工作目标。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款） 行政单位离退休（项目）2022年预算数为18.93万元，主要用于：主要用于机关离（退）休人员相关支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2022年预算数为107.38万元，主要用于：主要用于局机关职工缴纳的养老保险。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2022年预算数为53.69万元，主要用于局机关职工缴纳的职业年金。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项目）2022年预算数为0.07万元，主要用于局机关按照规定核准的职工独生子女补贴。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政事业单位医疗（项目）2022年预算数为40.27万元，主要用于局机关职工缴纳的医疗保险。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项目）2022年预算数为23.49万元，主要用于局机关职工公务员医疗补助。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项目）2022年预算数为138.01万元，主要用于按照规定标准为局机关职工缴纳的住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市财政局机关2022年一般公共预算基本支出1546.70万元，其中：

人员经费1402.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费144.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维（修）护费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市财政局机关2022年“三公”经费财政拨款预算数48万元，其中：公务接待费27万元，公务用车购置及运行维护费21万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降6.9%。主要原因是继续坚决贯彻落实中央省市有关厉行节约，反对浪费的精神，狠抓廉洁自律和勤政节俭的工作作风，严控“三公”经费使用范围、数量及标准。

2022年公务接待费计划用于绵阳市财政局开展各项公务活动，主要是用于为财政事业发展的各项专项检查、考察调研、学习交流等公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降22.22%。主要原因是继续坚决贯彻落实中央省市有关厉行节约，反对浪费的精神，严格压缩“三公”经费预算开支。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，商务车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2022年安排公务用车运行维护费21万元，用于3辆公务用车公务活动所需燃油、维修、保险等方面支出，主要保障财政改革调研、预算执行及绩效考评、财政国库业务、财政监察、农村综合改革项目检查、财政监督检查、会计准则制度实施贯彻宣传培训、帮扶惠民等财政工作的顺利开展和市委市政府下达的工作任务顺利完成。

六、政府性基金预算支出情况说明

市财政局机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市财政局机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，市财政局的机关运行经费财政拨款预算为296.04万元（因以前年度都是由部门统一进行公开预算，非独立核算二级单位没有单独公开预算，故不作比较说明）。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

2022年，市财政局机关安排政府采购预算170万元，其中，政府采购服务预算90万元、其他服务预算80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市财政局共有车辆3辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年市财政局机关按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算736.12万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目2个，涉及预算144.66万元；特定目标类项目19个，涉及预算591.46万元。

第四部分  名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支 出，包括办公经费、会议费、委托业务费、福利费、工会经费、 公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

7.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.绩效目标：绩效目标是有效绩效管理的基础，绩效目标由绩效内容和绩效标准组成。是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准。

单位预算公开报表(局机关).xlsx