2022年度

四川经济日报绵阳记者站

单位决算

目录

公开时间：2023年9月22日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、 机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

    附件1

    附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第一部分 单位概况

一、主要职责

四川经济日报绵阳记者站利用《四川经济日报》这一省委省政府宣传指导全省经济工作的重要宣传舆论平台，“进一步加强对外宣传工作，提高绵阳的知名度、美誉度和影响力，有利于绵阳更多地聚集各方面资源要素，让社会各方更多关注支持绵阳。

二、机构设置

四川经济日报绵阳记者站属绵阳市人民政府办公室下属二级事业单位，2022年机构设置无变化。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计75.18万元。与2021年相比，收、支总计各增加2.59万元，增长3.57%。主要变动原因是年中拨付在职人员上年度绩效目标奖金、年末时按照全年人员变动对增人增资工资、社保、公积金部分进行调整等原因。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计71.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入71.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计71.81万元，其中：基本支出20.84万元，占29.02%；项目支出50.97万元，占70.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计75.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2.59万元，增长3.57%。主要变动原因是年中拨付在职人员上年度绩效目标奖金、年末时按照全年人员变动对增人增资工资、社保、公积金部分进行调整等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出71.81万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.76万元，增长3.99%。主要变动原因是人员工资等相关费用的调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出71.81万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出66.80万元，占93.02%；社会保障和就业支出2.68万元，占3.73%；卫生健康支出0.53万元，占0.74%；住房保障支出1.81万元，占2.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为71.81万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）: 支出决算为66.80万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为1.83万元，完成预算69.85%，决算数小于预算数的原因是：年中养老保险缴费基数进行调整。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.85万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.53万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为1.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出20.84万元，其中：

人员经费20.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费0万元，日常公用经费未在基本支出中开支。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

开支内容包括：2022年四川经济日报绵阳记者站无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。主要原因是四川经济日报绵阳记者站无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。主要原因是2022年度四川经济日报绵阳记者站无公务接待费用产生。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川经济日报绵阳记者站机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是四川经济日报绵阳记者站为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川经济日报绵阳记者站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川经济日报绵阳记者站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对运行经费补助、专项宣传经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）：指用于新闻通信社等新闻宣传支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属和一次性的定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除计划生育机构和计划生育服务支出以外用于计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的待遇的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

 

四川经济日报绵阳记者站

2022年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成

四川经济日报绵阳记者站于1991年2月建立，其主要职能是坚持党的宣传舆论工作思想，特别是本着“高举旗帜、引领导向，围绕中心、服务大局，助推经济、助力发展”的指导思想，用心观察、深度挖掘与精准报道绵阳经济社会发展〔含中国（绵阳）科技城建设〕中所取得的成就与经验，在“重精心策划、重深度发掘、重浓墨重彩、重传播实效”的工作理念中，全力为深度宣传推介绵阳及其助力绵阳改革发展发挥积极而重要的作用。

（二）机构职能

2022年四川经济日报绵阳记者站为独立预算的市政府办代管二级预算单位，为全额拨款的事业单位。由市政府办统一管理并核算单位资金。

（三）人员概况

四川经济日报绵阳记者站事业编制1人。截至2022年12月，事业编制人员1人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2022年度部门年初预算收入63.57万元。部门决算收入71.63万元，其中一般公共预算决算收入71.63万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

（二）单位财政资金支出情况。

2022年度部门决算支出71.81万元，其中基本支出决算支出20.84万元（含人员支出万元，公用支出20.84万元）；项目支出50.97万元（含一般公共预算项目支出50.97万元，政府性基金项目支出万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余3.37万元（含一般公共预算3.37万元，政府性基金0万元）。

三、单位整体支出绩效管理情况

（一）单位预算管理。

1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：严格按照本年度工作计划安排编制年初部门预算，除临时新增的工作任务有部分追加预算外，不存在未纳入年初部门预算编制的资金来源。

1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：在编制年初部门预算时严格按照编制要求，明确成本、数量、时效、效益指标等绩效目标要素指标。

1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：根据年度绩效监控、中期评估结果，本部门全年无预算项目调剂。

1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：本部门严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴的现象。

1-1-5.支出控制： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本部门日常公用经费中办公费、印刷费、水电费、物业管理费等决算数据根据实际使用情况进行核算，较年初预算存在一定的偏差，偏差度大约20%-40%。

1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：本部门2022年度部门预算无调剂额且年末部门预算额度收回额为0。

1-1-7.预算完成： 自评得分：10.00；

计算过程和评定依据：按照本部门预算项目实际支出进度。

1-1-8.目标完成： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：2022年共有2个项目预算，完成情况均达到预期绩效目标。

1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查均未对本部门在预算管理、财政收支等方面提出违规违纪的问题。

（二）综合管理情况。

3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本部门整体支出绩效自评均严格按照部门决算要求随部门预算进行公开。

3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本部门整体支出绩效自评均严格按照部门决算要求随部门决算进行公开。

3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本部门对绩效评价过程中提出的问题均及时进行整改。

3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本部门按照市财政局的要求在规定时间反馈运用绩效结果报告，并将发现、反馈的问题及时整改。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本部门整体支出绩效自评均严格按照部门决算要求随部门预算进行公开。

3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本部门整体支出绩效自评均严格按照部门决算要求随部门决算进行公开。

3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本部门对绩效评价过程中提出的问题均及时进行整改。

3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本部门按照市财政局的要求在规定时间反馈运用绩效结果报告，并将发现、反馈的问题及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.基本支出方面：各单位均能按时间按进度完成各项支付，包含工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、水电费、电话费、办公费等，确保了各单位的基本运转。

2.年初项目预算支出方面：四川经济日报绵阳记者站按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

4.绩效自评：四川经济日报绵阳记者站2022年度部门支出绩效评价得分81分，但按照评分要求，四川经济日报绵阳记者站不存在非税收入及政府采购项目，因此折算得分为96.42分，具体评分详见附表。

总体来说，四川经济日报绵阳记者站的财务制度及内控制度较为健全，财务操作程序规范有序，资金管理和使用有原则有计划按要求，财务基础信息更新及时，财务核算及时、准确，预算、决算的编制质量准确性高，报送及时。

    （二）存在问题。

四川经济日报绵阳记者站在项目预算的执行进度方面偏弱，均滞后于时间进度。

当年新增固定资产配置及政府采购的年初部门预算与实际采购存在一定的偏差。

（三）改进建议。

1.在编制年初项目预算时，增加项目预算的执行计划；

2.在年初预算下达后，及时通知各部门负责人，并督促按计划执行。

附件：2022年度四川经济日报绵阳记者站部门整体支出绩效评价得分明细表

 

  

    附件2

 

四川经济日报绵阳记者站

关于2022年度政策（项目）支出

绩效自评报告

 

 一、项目基本情况

2022年度，我单位实施项目2个（部门项目2个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金50.00万元（市级财政资金50.00万元）。其中：一般公共预算项目2个，预算资金50.00万元（市级财政资金50.00万元）。

 二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度，我单位实施项目2个（部门项目2个），实施项目预算执行50.00万元（市级财政资金50.00万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目2个，预算执行50.00万元（市级财政资金50.00万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年2个项目年度总体绩效目标全部完成2个，占100.00%。其中一般公共预算项目2个，全部完成2个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目2个（其中部门项目2个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年2个项目涉及年度产出数量指标共计5个，全部完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标5个，全部完成5个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年2个项目涉及年度产出质量指标共计2个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占100%。其中一般公共预算项目质量指标2个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年2个项目涉及年度产出时效指标共计2个，按时完成2个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标2个，按时完成2个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年2个项目涉及年度产出成本指标共计3个，全部完成3个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标3个，全部完成3个，占100.00%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年2个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年2个项目涉及社会效益指标共计1个，优秀的指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年2个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年2个项目涉及可持续效益指标共计1个，可持续1个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年2个项目涉及满意度指标共计2个，满意度达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标2个，满意度达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。主要分析项目决策与管理过程的自评情况。

 三、评价结论

（一）综合评价结论。

通过自评反映，我单位全年项目2个（其中部门项目2个），项目综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩〔2023〕7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

无

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

无

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

 

附：四川经济日报绵阳记者站项目绩效目标自评表（共2个项目）

 

第五部分 附表

 

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

    （注：各单位不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）

 2022年决算公开表.xls