| 索引号： | 008410557/2018-00246 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 绵阳市人民政府办公室 | 发文日期： | 2018-09-30 |
| 文号： | 关键词： | 决算公开 |
绵阳市人民政府驻北京办事处 2017年部门决算编制说明(以此为准）
绵阳市人民政府驻北京办事处
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
开展对外交流，宣传推介我市经济发展环境、未来目标规划及招商引资政策，促进社会经济发展。开展招商引资、协调跟进重大项目的推进工作。维护首都北京的稳定安全。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年市政府驻北京办事处更好的做好为来京信访群众服务，驻京办和市联席办一起采取联动机制，工作方法推陈出新。加强和紧密联系省驻京信访工作组，在接访密集区建立工作站点，完善在京信访维稳长效机制，实现驻京工作组和县市互动，建立服务责任机制、应急处置机制、送返交案机制。有效推进了在京信访维稳工作向规范化、制度化、程序化发展。认真听取信访群众的诉求，及时向县市区反馈信访群众的诉求，和市联席办敦促地方认真调查研究，切实解决群众反映的正当诉求，及时化解社会矛盾。同时做好来访群众的解释、说服和服务工作，切实为民办实事、做好事。驻京办充分发挥桥梁作用，大力宣传、推介绵阳，让外界了解、支持绵阳，协调科技城部际协调领导小组成员单位，充分发挥在京优势，积极为绵阳争取支持和项目服务。一方面积极配合市级部门整合力量，大力开展宣传绵阳和推介绵阳活动，加强部委联系，扎实做好部级协调工作，避免出现重复或缺口。二是积极做好市领导到部委汇报的后续跟进服务工作，确保工作落实。三是主动加强与京津冀及沿渤海地区的相关企业单位的沟通联系，扩大范围，普遍联系，重点发展。四是主动向绵阳籍在京党政等部门领导的汇报，争取他们对家乡建设的支持。五是加强与绵阳市境内大企业、科研院校驻京办事处的联系，做到关系共用，资源共享，共同为绵阳发展献计出力。对外宣传、协调联络和政务服务是驻京办在京树立绵阳形象的窗口，是展示驻京办能力的重要平台。开展对外交流，宣传推介我市经济发展环境、未来目标规划及招商引资政策是驻京办的重中之重的工作任务，一切工作活动皆以此为核心来开展。2017年市驻京办围绕此核心任务，努力配合市各级领导及市级各部门和县市区组团来京出席会议、学习交流、商务洽谈、考察调研、请示汇报等公务活动的机会，扩大视野，加强联系，跟进服务；做好后勤服务保障工作。
二、部门概况
绵阳市人民政府驻北京办事处下属二级单位零个，其中行政单位零个，参照公务员法管理的事业单位零个，其他事业单位零个。
三、收支决算总体情况说明
2017年绵阳市人民政府驻北京办事处本年收入合计226.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入226.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年绵阳市人民政府驻北京办事处本年支出合计281.04万元，其中：基本支出87.64万元，占31.18%；项目支出193.40万元，占68.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计507.08万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少15.3万元，下降2.93%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出281.04万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少3.86万元，增长/下降1.35%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出281.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出262.39万元，占93.36%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.47万元，占4.44%；医疗卫生支出1.46万元，占0.52%；住房保障支出4.72万元，占1.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（201类）
政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）
事业运行（2010350项）:支出决算为68.99万元，完成预算100%。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399项）:
支出决算为193.40万元，完成预算139.74%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年部分结转资金。
2.教育（类）***（款）***（项）: 本单位不涉及此类开支。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:本单位不涉及此类开支。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:本单位不涉及此类开支。
5.社会保障和就业支出（208类）
行政事业单位离退休（20805款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）:支出决算为6.12万元，完成预算100%。
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）:支出决算为6.35万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（210类）
计划生育事务（21007款）
其他计划生育事务支出（2100799项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（221类）
住房改革支出（22102款）
住房公积金（2210201项）:支出决算为3.59万元，完成预算100%。
购房补贴（2210203 项）:支出决算为1.13万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出87.64万元，其中：
人员经费81.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为61.13万元，完成预算33.08%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是八项规定之后对“三公经费”的严格支出，控制了“三公经费”的开支总量。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.11万元，占36.17%；公务接待费支出决算39.02万元，占63.83%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：2017年市政府驻京办无因公出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出22.11万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车6辆、越野车0辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出22.11万元。主要用于市政府驻京办外出调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少13.89万元，下降38.58%。主要原因是2017年对公务用车购置及运行维护费支出的控制严格。
3.公务接待费支出39.02万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，500人次（不包括陪同人员），共计支出39.02万元，具体内容包括：重大项目推进跟进费用39.02万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加1.13万元，增长2.98%。主要原因是较上年“三公经费”开支增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，市政府驻京办机关运行经费支出5.77万元，比2016年增加1.75万元，增长43.53%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，市政府驻京办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，市政府驻京办共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金138.4万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91.67分，存在的问题：在项目预算的执行进度方面偏弱，均滞后于时间进度。下一步改进措施：一是在编制2017年的年初项目预算时，增加项目预算的执行计划，二是在年初预算下达后，及时通知各单位负责人，并督促按计划执行。
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目开展了绩效评价，得分为93分。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；信访事务（项）：指反映各级政府单位用于接待群众来信来访方面的支出；事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于计划生育方面的支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴（项）：指对无房或未达标职工发放的职工货币化改革补贴。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1、《收入支出决算总表》
2、《收入决算表》
3、《支出决算表》
4、《财政拨款收入支出决算总表》
5、《财政拨款支出决算明细表》
6、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
7、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
8、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
9、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
10、《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》
11《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
12、《政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表》
13、《国有资本经营预算支出决算表》
附件：
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
开展对外交流，宣传推介我市经济发展环境、未来目标规划及招商引资政策，促进社会经济发展。开展招商引资、协调跟进重大项目的推进工作。维护首都北京的稳定安全。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年市政府驻北京办事处更好的做好为来京信访群众服务，驻京办和市联席办一起采取联动机制，工作方法推陈出新。加强和紧密联系省驻京信访工作组，在接访密集区建立工作站点，完善在京信访维稳长效机制，实现驻京工作组和县市互动，建立服务责任机制、应急处置机制、送返交案机制。有效推进了在京信访维稳工作向规范化、制度化、程序化发展。认真听取信访群众的诉求，及时向县市区反馈信访群众的诉求，和市联席办敦促地方认真调查研究，切实解决群众反映的正当诉求，及时化解社会矛盾。同时做好来访群众的解释、说服和服务工作，切实为民办实事、做好事。驻京办充分发挥桥梁作用，大力宣传、推介绵阳，让外界了解、支持绵阳，协调科技城部际协调领导小组成员单位，充分发挥在京优势，积极为绵阳争取支持和项目服务。一方面积极配合市级部门整合力量，大力开展宣传绵阳和推介绵阳活动，加强部委联系，扎实做好部级协调工作，避免出现重复或缺口。二是积极做好市领导到部委汇报的后续跟进服务工作，确保工作落实。三是主动加强与京津冀及沿渤海地区的相关企业单位的沟通联系，扩大范围，普遍联系，重点发展。四是主动向绵阳籍在京党政等部门领导的汇报，争取他们对家乡建设的支持。五是加强与绵阳市境内大企业、科研院校驻京办事处的联系，做到关系共用，资源共享，共同为绵阳发展献计出力。对外宣传、协调联络和政务服务是驻京办在京树立绵阳形象的窗口，是展示驻京办能力的重要平台。开展对外交流，宣传推介我市经济发展环境、未来目标规划及招商引资政策是驻京办的重中之重的工作任务，一切工作活动皆以此为核心来开展。2017年市驻京办围绕此核心任务，努力配合市各级领导及市级各部门和县市区组团来京出席会议、学习交流、商务洽谈、考察调研、请示汇报等公务活动的机会，扩大视野，加强联系，跟进服务；做好后勤服务保障工作。
二、部门概况
绵阳市人民政府驻北京办事处下属二级单位零个，其中行政单位零个，参照公务员法管理的事业单位零个，其他事业单位零个。
三、收支决算总体情况说明
2017年绵阳市人民政府驻北京办事处本年收入合计226.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入226.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年绵阳市人民政府驻北京办事处本年支出合计281.04万元，其中：基本支出87.64万元，占31.18%；项目支出193.40万元，占68.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计507.08万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少15.3万元，下降2.93%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出281.04万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少3.86万元，增长/下降1.35%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出281.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出262.39万元，占93.36%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.47万元，占4.44%；医疗卫生支出1.46万元，占0.52%；住房保障支出4.72万元，占1.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（201类）
政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）
事业运行（2010350项）:支出决算为68.99万元，完成预算100%。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399项）:
支出决算为193.40万元，完成预算139.74%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年部分结转资金。
2.教育（类）***（款）***（项）: 本单位不涉及此类开支。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:本单位不涉及此类开支。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:本单位不涉及此类开支。
5.社会保障和就业支出（208类）
行政事业单位离退休（20805款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）:支出决算为6.12万元，完成预算100%。
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）:支出决算为6.35万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（210类）
计划生育事务（21007款）
其他计划生育事务支出（2100799项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（221类）
住房改革支出（22102款）
住房公积金（2210201项）:支出决算为3.59万元，完成预算100%。
购房补贴（2210203 项）:支出决算为1.13万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出87.64万元，其中：
人员经费81.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为61.13万元，完成预算33.08%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是八项规定之后对“三公经费”的严格支出，控制了“三公经费”的开支总量。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.11万元，占36.17%；公务接待费支出决算39.02万元，占63.83%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：2017年市政府驻京办无因公出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出22.11万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车6辆、越野车0辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出22.11万元。主要用于市政府驻京办外出调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少13.89万元，下降38.58%。主要原因是2017年对公务用车购置及运行维护费支出的控制严格。
3.公务接待费支出39.02万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，500人次（不包括陪同人员），共计支出39.02万元，具体内容包括：重大项目推进跟进费用39.02万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加1.13万元，增长2.98%。主要原因是较上年“三公经费”开支增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，市政府驻京办机关运行经费支出5.77万元，比2016年增加1.75万元，增长43.53%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，市政府驻京办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，市政府驻京办共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金138.4万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91.67分，存在的问题：在项目预算的执行进度方面偏弱，均滞后于时间进度。下一步改进措施：一是在编制2017年的年初项目预算时，增加项目预算的执行计划，二是在年初预算下达后，及时通知各单位负责人，并督促按计划执行。
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目开展了绩效评价，得分为93分。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；信访事务（项）：指反映各级政府单位用于接待群众来信来访方面的支出；事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于计划生育方面的支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴（项）：指对无房或未达标职工发放的职工货币化改革补贴。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1、《收入支出决算总表》
2、《收入决算表》
3、《支出决算表》
4、《财政拨款收入支出决算总表》
5、《财政拨款支出决算明细表》
6、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
7、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
8、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
9、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
10、《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》
11《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
12、《政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表》
13、《国有资本经营预算支出决算表》
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