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公开时间：2019年9月27日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、预算绩效情况说明  12

十一、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 20

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入总表 24

三、支出总表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十三、国有资本经营预算支出决算表 24

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主要负责市委、市人大、市政府、市政协重大接待任务的计划安排与落实。

（二）2018年重点工作完成情况。

圆满完成各类接待任务455批次15663人次。其中全国政协副主席刘奇葆来绵等二级接待任务5批次446人次；彭清华等省部级领导来绵接待任务64批次877人次，外国政要来绵接待任务1批次；完成“第六届中国（绵阳）科技城国际科技博览会”“首届中国空气动力学大会”“全国少数民族代表团来绵”等大型活动17批次。被四川省人民政府表彰为第五届中国（绵阳）科技城国际科技博览会先进集体，被绵阳市委市政府表彰为2017年中国（四川）电子商务发展峰会先进集体、绵阳市投资促进工作先进集体、绵阳市文明单位，被四川省接待办表彰为全省公务接待工作优秀集体。

 

二、机构设置

原市接待办为一级预算单位。无下属二级单位。根据绵编发〔2009〕70号文件规定，恢复中共绵阳市委绵阳市人民政府接待办公室，归口市委办公室管理。市接待办公室是负责市委、市人大、市政府、市政协接待工作的正县级行政机构。市接待办公室设4个内设机构：综合科、商务科、政务科、车辆管理科。

根据《中共绵阳市委机构编制委员会关于撤销市委市政府接待办公室车辆管理科的通知》（绵编发〔2017〕15号），撤销市接待办公室内设机构车辆管理科。调整后，市接待办设3个内设机构：综合科、商务科、政务科。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计811.77万元。与2017年相比，收、支总计各减少115.79万元，下降12.48%。主要变动原因是厉行节约，减少费用。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计731.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入731.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计790.65万元，其中：基本支出309.29万元，占39.12%；项目支出481.36万元，占60.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计811.77万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少115.79万元，下降12.48%。主要变动原因是厉行节约，减少费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出790.65万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少45.39万元，下降5.43%。主要变动原因是厉行节约，减少费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出790.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出682.80万元，占86.36%；科学技术（类）支出53.69万元，占6.79%；社会保障和就业（类）支出28.22万元，占3.57%；医疗卫生支出5.39万元，占0.68%；住房保障支出17.47万元，占2.21%；其他支出（类）支出3.08万元，占0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为790.65万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）行政动行（项）: 支出决算为258.21万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为424.59万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为53.69万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.16万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.06万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.34万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.21万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为4.26万元，完成预算100%。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为3.08万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出309.29万元，其中：

人员经费280.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费29.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

 

 

 

 

 

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为257.63万元，完成预算75.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.97万元，占3.48%；公务接待费支出决算248.66万元，占96.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。开支内容：2018年市接待办因公出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.97万元,完成预算35.88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少4.15万元，下降31.63%。主要原因是务实节俭、严格标准、简化礼仪。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出8.97万元。主要用于保障来绵来宾、业务工作现场办公等交通出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出248.66万元，完成预算73.14%。公务接待费支出决算比2017年减少102.33万元，下降29.15%。主要原因是厉行节约，减少费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待455批次，15663人次（不包括陪同人员），共计支出248.66万元，具体内容包括：圆满完成各类接待任务455批次15663人次。其中全国政协副主席刘奇葆来绵等二级接待任务5批次446人次；彭清华等省部级领导来绵接待任务64批次877人次，外国政要来绵接待任务1批次；完成“第六届中国（绵阳）科技城国际科技博览会”“首届中国空气动力学大会”“全国少数民族代表团来绵”等大型活动17批次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明  

 2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对2个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看实现了预期绩效目标。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“调研、接待用车运行费”“公务接待费用”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.“调研、接待用车运行费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为8.97万元，完成预算的35.88%。通过项目实施，保障来绵来宾、市领导现场办公交通出行，做好后勤保障安全工作、确保车辆安全行驶、接待任务顺利完成。发现的主要问题：资金使用不及时。下一步改进措施：快速推进资金的合理支出。

2.“公务接待相关工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数340万元，执行数为248.66万元，完成预算的73.14%。通过项目实施，保障圆满完成各类接待任务455批次15663人次。其中全国政协副主席刘奇葆来绵等二级接待任务5批次446人次；彭清华等省部级领导来绵接待任务64批次877人次，外国政要来绵接待任务1批次；完成“第六届中国（绵阳）科技城国际科技博览会”“首届中国空气动力学大会”“全国少数民族代表团来绵”等大型活动17批次。被四川省人民政府表彰为第五届中国（绵阳）科技城国际科技博览会先进集体，被绵阳市委市政府表彰为2017年中国（四川）电子商务发展峰会先进集体、绵阳市投资促进工作先进集体、绵阳市文明单位，被四川省接待办表彰为全省公务接待工作优秀集体。发现的主要问题：未及时支付相关费用。下一步改进措施：及时结算酒店的接待费及会议费。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称1			调研、接待用车运行维护费
预算单位			原绵阳市委、市政府接待办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		25.00	执行数:	25.00
	其中-财政拨款:		25.00	其中-财政拨款:	25.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好车辆安全工作，保障来宾来绵交通、市领导县市区调研等业务工作用车。			保障来宾来绵交通、市领导县市区调研等业务工作用车。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	做好车辆后勤工作	2018度年保障来宾来绵交通、市领导县市区调研等业务工作用车。	2018度年保障来宾来绵交通、市领导县市区调研等业务工作用车。
	项目完成指标	质量指标	做好车辆安全工作	2018年保障来宾来绵交通、市领导县市区调研等业务工作用车。	2018年保障来宾来绵交通、市领导县市区调研等业务工作用车。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年	2018年
	项目完成指标	可持续影响指标	让更多人熟悉绵阳	让更多人熟悉绵阳	让更多人熟悉绵阳
	效益指标	社会效益指标	宣传绵阳	宣传绵阳	宣传绵阳
	满意度指标	满意度指标	车辆后勤工作	100%	100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称2			公务接待相关工作经费
预算单位			原绵阳市委、市政府接待办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		340.00	执行数:	340.00
	其中-财政拨款:		340.00	其中-财政拨款:	340.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	主要负责市委、市人大、市政府、市政协重大接待任务的计划安排和落实。用于全市公务接待.执行中央、省、市各项规定，落实好市委、市人大、市政府、市政协各项重大接待任务，保障好各类大型活动，不断提升各项重点工作的质量和效率，为建设国家科技城和幸福美丽绵阳添彩助力。			主要负责市委、市人大、市政府、市政协重大接待任务的计划安排和落实。用于全市公务接待.执行中央、省、市各项规定，落实好市委、市人大、市政府、市政协各项重大接待任务，保障好各类大型活动，不断提升各项重点工作的质量和效率，为建设国家科技城和幸福美丽绵阳添彩助力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	2018年全市接待工作。完成各类接待任务	落实好市委、市人大、市政府、市政协各项重大接待任务，保障好各类大型活动。	落实好市委、市人大、市政府、市政协各项重大接待任务，保障好各类大型活动。
	项目完成指标	质量指标	接待任务质量	100%。	100%。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年	2018年
	项目完成指标	可持续影响指标	宣传绵阳	让更多人熟悉绵阳	让更多人熟悉绵阳
	效益指标	社会效益指标	给来宾留下好的影响	宣传绵阳	宣传绵阳
	满意度指标	满意度指标	接待任务	100%	100%

三、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市接待办部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，市接待办机关运行经费支出29.29万元，比2017年增加7.19万元，增长32.53%（或与2017年决算数持平）。主要原因是单位增加业务，增加相关办公费用。

（二）政府采购支出情况

2018年，市接待办政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市接待办共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政支行（项）：指反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出用于科技方面的支出。

12.社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

原市接待办2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据绵编发〔2009〕70号文件规定，恢复中共绵阳市委绵阳市人民政府接待办公室，归口市委办公室管理。市接待办公室是负责市委、市人大、市政府、市政协接待工作的正县级行政机构。市接待办公室设4个内设机构：综合科、商务科、政务科、车辆管理科。

根据《中共绵阳市委机构编制委员会关于撤销市委市政府接待办公室车辆管理科的通知》（绵编发〔2017〕15号），撤销市接待办公室内设机构车辆管理科。调整后，市接待办设3个内设机构：综合科、商务科、政务科。

（二）机构职能。

根据绵委办发〔2012〕1号文件规定执行

（三）人员概况。

原市委市政府接待办公室机构及人员情况：市接待办属行政一级预算单位，编制19名。其中行政编制11名、工勤编制8名。2018年12月在职人员总数14人，其中行政人员11人、工勤人员3人。退休人员2人。

 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本部门财政资金总收入731.06万元。部门预算454.8万元；追加预算276.26万元。（主要人员经费及接待工作相关经费）

（二）部门财政资金支出情况。

2018年预算支出为790.65万元。

1、人员支出280万元，占预算支出35.41%；

2、日常公用支出29.29万元，占预算支出3.70%；

3、专项支出481.36万元，占预算支出60.88%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

收入预算编制采用标准收入预算法，支出预算编制采用零基预算法。支出预算包括基本支出预算和项目支出预算。其中，基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制定员逐人核定;日常共用支出预算按照单位类别核定，在此基础上编制具有综合财政预算特点的部门预算。在费用使用上秉承合理，节约、必须的原则。制定各项规章制度。根据年度预算安排和项目实施进度等认真编制分月用款计划，及时提出支付申请加快预算执行进度、提高财政资金使用效益和保障资金安全等有机结合，坚决杜绝违规“以拨作支”、虚列支出、挤占挪用资金等行为。（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

合理安排项目实施，该项目做到专户核算、专款专用，保障资金安全使用，定期归集分析使用情况及达到的效果，在政策范围内基本完成了计划任务。做到项目执行“客观、公正、透明”。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

专项资金根据项目任务确定预算、工作计划合理分配使用，提高了绵阳知名度，宣传了绵阳科技城，基本达到了预期效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在制度管理上，切实加强财务、车辆管理和接待审批程序管理，严格执行按领导批示，指定责任人的操作流程，层层把关，严格按照规定程序和接待方案执行接待任务，做到事前有计划，事中有督查，事后有检查；财务手续合规、健全、完善，以一系列举措营造出严于律己、廉洁从政、勤俭节约、风清气正的工作环境。

（二）存在问题。

需强化预算约束，建立节约意识，从严从紧编制预算，提高编制预算的准确性。及时与酒店结算相关的接待费和会议费。

（三）改进建议。

建立和健全内部约束机制，加强专项资金的内部审计监督。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表